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格林泓安63個(gè)月定開債基金凈值查詢(009738)

今天最新凈值 1.0780 0.0008 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1840
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.0124億
  • 最近資產(chǎn)：59.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天 尹子昕
近一季格林泓安63個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林泓安63個(gè)月定開債(009738)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0789 1.1849 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0780 1.1840 1.0772 1.1832 0.0008 0.07%
2025-05-09 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0772 1.1832 1.0761 1.1821 0.0011 0.10%
2025-04-30 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0761 1.1821 1.0755 1.1815 0.0006 0.06%
2025-04-25 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0755 1.1815 1.0746 1.1806 0.0009 0.08%
2025-04-18 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0746 1.1806 1.0737 1.1797 0.0009 0.08%
2025-04-11 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0737 1.1797 1.0728 1.1788 0.0009 0.08%
2025-04-03 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0728 1.1788 1.0721 1.1781 0.0007 0.07%
2025-03-28 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0721 1.1781 1.0713 1.1773 0.0008 0.07%
2025-03-21 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0713 1.1773 1.0704 1.1764 0.0009 0.08%
2025-03-14 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0704 1.1764 1.0696 1.1756 0.0008 0.07%
2025-03-07 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0696 1.1756 1.0688 1.1748 0.0008 0.07%
2025-02-28 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 1.0688 1.1748 1.0680 1.1740 0.0008 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%