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民生加銀策略精選混合C(民生策略C)基金凈值查詢(009709)

今天最新凈值 3.5370 -0.0040 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5255 -0.0115 -0.3249%
  • 累計(jì)凈值：3.5370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8501億
  • 最近資產(chǎn)：16.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來民生加銀策略精選混合C|民生策略C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀策略精選混合C(009709)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5220 3.5220 3.5370 3.5370 -0.0150 -0.42%
2025-05-22 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5370 3.5370 3.5410 3.5410 -0.0040 -0.11%
2025-05-21 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5410 3.5410 3.5370 3.5370 0.0040 0.11%
2025-05-20 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5370 3.5370 3.5020 3.5020 0.0350 1.00%
2025-05-19 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5020 3.5020 3.5220 3.5220 -0.0200 -0.57%
2025-05-16 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5220 3.5220 3.5130 3.5130 0.0090 0.26%
2025-05-15 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5130 3.5130 3.5310 3.5310 -0.0180 -0.51%
2025-05-14 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5310 3.5310 3.4990 3.4990 0.0320 0.91%
2025-05-13 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4990 3.4990 3.5050 3.5050 -0.0060 -0.17%
2025-05-12 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5050 3.5050 3.4880 3.4880 0.0170 0.49%
2025-05-09 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4880 3.4880 3.4870 3.4870 0.0010 0.03%
2025-05-08 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4870 3.4870 3.4990 3.4990 -0.0120 -0.34%
2025-05-07 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4990 3.4990 3.4920 3.4920 0.0070 0.20%
2025-05-06 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4920 3.4920 3.4750 3.4750 0.0170 0.49%
2025-04-30 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4750 3.4750 3.4780 3.4780 -0.0030 -0.09%
2025-04-29 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4780 3.4780 3.4790 3.4790 -0.0010 -0.03%
2025-04-28 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4790 3.4790 3.4870 3.4870 -0.0080 -0.23%
2025-04-25 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4870 3.4870 3.4880 3.4880 -0.0010 -0.03%
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2025-04-23 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5000 3.5000 3.5040 3.5040 -0.0040 -0.11%
2025-04-22 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5040 3.5040 3.4950 3.4950 0.0090 0.26%
2025-04-21 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4950 3.4950 3.4730 3.4730 0.0220 0.63%
2025-04-18 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4730 3.4730 3.4860 3.4860 -0.0130 -0.37%
2025-04-17 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4860 3.4860 3.4950 3.4950 -0.0090 -0.26%
2025-04-16 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4950 3.4950 3.4670 3.4670 0.0280 0.81%
2025-04-15 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4670 3.4670 3.4650 3.4650 0.0020 0.06%
2025-04-14 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4650 3.4650 3.4430 3.4430 0.0220 0.64%
2025-04-11 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4430 3.4430 3.4240 3.4240 0.0190 0.55%
2025-04-10 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4240 3.4240 3.3890 3.3890 0.0350 1.03%
2025-04-09 009709 民生加銀策略精選混合C 3.3890 3.3890 3.3410 3.3410 0.0480 1.44%
2025-04-08 009709 民生加銀策略精選混合C 3.3410 3.3410 3.3430 3.3430 -0.0020 -0.06%
2025-04-07 009709 民生加銀策略精選混合C 3.3430 3.3430 3.5040 3.5040 -0.1610 -4.59%
2025-04-03 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5040 3.5040 3.5500 3.5500 -0.0460 -1.30%
2025-04-02 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5500 3.5500 3.5480 3.5480 0.0020 0.06%
2025-04-01 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5480 3.5480 3.5630 3.5630 -0.0150 -0.42%
2025-03-31 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5630 3.5630 3.5500 3.5500 0.0130 0.37%
2025-03-28 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5500 3.5500 3.5600 3.5600 -0.0100 -0.28%
2025-03-27 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5600 3.5600 3.5220 3.5220 0.0380 1.08%
2025-03-26 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5220 3.5220 3.5000 3.5000 0.0220 0.63%
2025-03-25 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5000 3.5000 3.5300 3.5300 -0.0300 -0.85%
2025-03-24 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5300 3.5300 3.5060 3.5060 0.0240 0.68%
2025-03-21 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5060 3.5060 3.5690 3.5690 -0.0630 -1.77%
2025-03-20 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5690 3.5690 3.5810 3.5810 -0.0120 -0.34%
2025-03-19 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5810 3.5810 3.5870 3.5870 -0.0060 -0.17%
2025-03-18 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5870 3.5870 3.5590 3.5590 0.0280 0.79%
2025-03-17 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5590 3.5590 3.5700 3.5700 -0.0110 -0.31%
2025-03-14 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5700 3.5700 3.5180 3.5180 0.0520 1.48%
2025-03-13 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5180 3.5180 3.5690 3.5690 -0.0510 -1.43%
2025-03-12 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5690 3.5690 3.5850 3.5850 -0.0160 -0.45%
2025-03-11 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5850 3.5850 3.5920 3.5920 -0.0070 -0.19%
2025-03-10 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5920 3.5920 3.6380 3.6380 -0.0460 -1.26%
2025-03-07 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6380 3.6380 3.6600 3.6600 -0.0220 -0.60%
2025-03-06 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6600 3.6600 3.6010 3.6010 0.0590 1.64%
2025-03-05 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6010 3.6010 3.5610 3.5610 0.0400 1.12%
2025-03-04 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5610 3.5610 3.5650 3.5650 -0.0040 -0.11%
2025-03-03 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5650 3.5650 3.5790 3.5790 -0.0140 -0.39%
2025-02-28 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5790 3.5790 3.6640 3.6640 -0.0850 -2.32%
2025-02-27 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6640 3.6640 3.6610 3.6610 0.0030 0.08%
2025-02-26 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6610 3.6610 3.6490 3.6490 0.0120 0.33%
2025-02-25 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6490 3.6490 3.6780 3.6780 -0.0290 -0.79%
2025-02-24 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6780 3.6780 3.7070 3.7070 -0.0290 -0.78%
2025-02-21 009709 民生加銀策略精選混合C 3.7070 3.7070 3.5860 3.5860 0.1210 3.37%
2025-02-20 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5860 3.5860 3.5880 3.5880 -0.0020 -0.06%
2025-02-19 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5880 3.5880 3.5590 3.5590 0.0290 0.81%
2025-02-18 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5590 3.5590 3.6070 3.6070 -0.0480 -1.33%
2025-02-17 009709 民生加銀策略精選混合C 3.6070 3.6070 3.5760 3.5760 0.0310 0.87%
2025-02-14 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5760 3.5760 3.5380 3.5380 0.0380 1.07%
2025-02-13 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5380 3.5380 3.5900 3.5900 -0.0520 -1.45%
2025-02-12 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5900 3.5900 3.5680 3.5680 0.0220 0.62%
2025-02-11 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5680 3.5680 3.5560 3.5560 0.0120 0.34%
2025-02-10 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5560 3.5560 3.5320 3.5320 0.0240 0.68%
2025-02-07 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5320 3.5320 3.5130 3.5130 0.0190 0.54%
2025-02-06 009709 民生加銀策略精選混合C 3.5130 3.5130 3.4500 3.4500 0.0630 1.83%
2025-02-05 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4500 3.4500 3.4200 3.4200 0.0300 0.88%
2025-01-27 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4200 3.4200 3.4540 3.4540 -0.0340 -0.98%
2025-01-22 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4290 3.4290 3.4360 3.4360 -0.0070 -0.20%
2025-01-14 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4280 3.4280 3.3500 3.3500 0.0780 2.33%
2025-01-13 009709 民生加銀策略精選混合C 3.3500 3.3500 3.3740 3.3740 -0.0240 -0.71%
2025-01-10 009709 民生加銀策略精選混合C 3.3740 3.3740 3.4110 3.4110 -0.0370 -1.08%
2025-01-09 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4110 3.4110 3.4170 3.4170 -0.0060 -0.18%
2025-01-08 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4170 3.4170 3.4100 3.4100 0.0070 0.21%
2025-01-07 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4100 3.4100 3.3590 3.3590 0.0510 1.52%
2025-01-06 009709 民生加銀策略精選混合C 3.3590 3.3590 3.3800 3.3800 -0.0210 -0.62%
2025-01-03 009709 民生加銀策略精選混合C 3.3800 3.3800 3.4370 3.4370 -0.0570 -1.66%
2025-01-02 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4370 3.4370 3.5090 3.5090 -0.0720 -2.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%