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民生加銀城鎮(zhèn)化混合C(民生城鎮(zhèn)化C)基金凈值查詢(009706)

今天最新凈值 1.7060 0.0040 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7044 -0.0016 -0.0962%
  • 累計(jì)凈值：1.7060
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0453億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一季民生加銀城鎮(zhèn)化混合C|民生城鎮(zhèn)化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀城鎮(zhèn)化混合C(009706)基金累計(jì)收益率-8.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6990 1.6990 1.7060 1.7060 -0.0070 -0.41%
2025-05-21 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7060 1.7060 1.7020 1.7020 0.0040 0.24%
2025-05-20 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7020 1.7020 1.6850 1.6850 0.0170 1.01%
2025-05-19 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6850 1.6850 1.6920 1.6920 -0.0070 -0.41%
2025-05-16 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6920 1.6920 1.6870 1.6870 0.0050 0.30%
2025-05-15 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6870 1.6870 1.7220 1.7220 -0.0350 -2.03%
2025-05-14 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7220 1.7220 1.7120 1.7120 0.0100 0.58%
2025-05-13 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7120 1.7120 1.7170 1.7170 -0.0050 -0.29%
2025-05-12 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7170 1.7170 1.6850 1.6850 0.0320 1.90%
2025-05-09 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6850 1.6850 1.7090 1.7090 -0.0240 -1.40%
2025-05-08 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7090 1.7090 1.7010 1.7010 0.0080 0.47%
2025-05-07 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7010 1.7010 1.7060 1.7060 -0.0050 -0.29%
2025-05-06 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7060 1.7060 1.6650 1.6650 0.0410 2.46%
2025-04-30 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6650 1.6650 1.6610 1.6610 0.0040 0.24%
2025-04-29 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6610 1.6610 1.6590 1.6590 0.0020 0.12%
2025-04-28 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6590 1.6590 1.6720 1.6720 -0.0130 -0.78%
2025-04-25 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6720 1.6720 1.6600 1.6600 0.0120 0.72%
2025-04-24 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6600 1.6600 1.6870 1.6870 -0.0270 -1.60%
2025-04-23 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6870 1.6870 1.6710 1.6710 0.0160 0.96%
2025-04-22 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6710 1.6710 1.6850 1.6850 -0.0140 -0.83%
2025-04-21 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6850 1.6850 1.6570 1.6570 0.0280 1.69%
2025-04-18 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6570 1.6570 1.6570 1.6570 0.0000 0.00%
2025-04-17 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6570 1.6570 1.6550 1.6550 0.0020 0.12%
2025-04-16 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6550 1.6550 1.6800 1.6800 -0.0250 -1.49%
2025-04-15 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6800 1.6800 1.6880 1.6880 -0.0080 -0.47%
2025-04-14 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6880 1.6880 1.6780 1.6780 0.0100 0.60%
2025-04-11 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6780 1.6780 1.6590 1.6590 0.0190 1.15%
2025-04-10 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6590 1.6590 1.6220 1.6220 0.0370 2.28%
2025-04-09 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6220 1.6220 1.6150 1.6150 0.0070 0.43%
2025-04-08 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6150 1.6150 1.6220 1.6220 -0.0070 -0.43%
2025-04-07 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6220 1.6220 1.7730 1.7730 -0.1510 -8.52%
2025-04-03 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7730 1.7730 1.8150 1.8150 -0.0420 -2.31%
2025-04-02 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8150 1.8150 1.8120 1.8120 0.0030 0.17%
2025-04-01 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8120 1.8120 1.8160 1.8160 -0.0040 -0.22%
2025-03-31 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8160 1.8160 1.8360 1.8360 -0.0200 -1.09%
2025-03-28 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8360 1.8360 1.8470 1.8470 -0.0110 -0.60%
2025-03-27 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8470 1.8470 1.8420 1.8420 0.0050 0.27%
2025-03-26 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8420 1.8420 1.8350 1.8350 0.0070 0.38%
2025-03-25 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8350 1.8350 1.8550 1.8550 -0.0200 -1.08%
2025-03-24 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8550 1.8550 1.8400 1.8400 0.0150 0.82%
2025-03-21 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8400 1.8400 1.8800 1.8800 -0.0400 -2.13%
2025-03-20 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8800 1.8800 1.8840 1.8840 -0.0040 -0.21%
2025-03-19 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8840 1.8840 1.8890 1.8890 -0.0050 -0.26%
2025-03-18 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8890 1.8890 1.8670 1.8670 0.0220 1.18%
2025-03-17 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8670 1.8670 1.8780 1.8780 -0.0110 -0.59%
2025-03-14 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8780 1.8780 1.8340 1.8340 0.0440 2.40%
2025-03-13 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8340 1.8340 1.8440 1.8440 -0.0100 -0.54%
2025-03-12 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8440 1.8440 1.8290 1.8290 0.0150 0.82%
2025-03-11 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8290 1.8290 1.8300 1.8300 -0.0010 -0.05%
2025-03-10 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8300 1.8300 1.8260 1.8260 0.0040 0.22%
2025-03-07 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8260 1.8260 1.8120 1.8120 0.0140 0.77%
2025-03-06 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8120 1.8120 1.7940 1.7940 0.0180 1.00%
2025-03-05 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7940 1.7940 1.7700 1.7700 0.0240 1.36%
2025-03-04 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7700 1.7700 1.7580 1.7580 0.0120 0.68%
2025-03-03 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7580 1.7580 1.7750 1.7750 -0.0170 -0.96%
2025-02-28 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7750 1.7750 1.8320 1.8320 -0.0570 -3.11%
2025-02-27 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8320 1.8320 1.8480 1.8480 -0.0160 -0.87%
2025-02-26 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8480 1.8480 1.8340 1.8340 0.0140 0.76%
2025-02-25 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8340 1.8340 1.8530 1.8530 -0.0190 -1.03%
2025-02-24 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8530 1.8530 1.8630 1.8630 -0.0100 -0.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%