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民生加銀城鎮(zhèn)化混合C(民生城鎮(zhèn)化C)基金凈值查詢(009706)

今天最新凈值 1.7020 0.0170 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7044 -0.0016 -0.0962%
  • 累計凈值：1.7020
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0453億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一年民生加銀城鎮(zhèn)化混合C|民生城鎮(zhèn)化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀城鎮(zhèn)化混合C(009706)基金累計收益率-11.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6850 1.6850 1.6920 1.6920 -0.0070 -0.41%
2025-05-16 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6920 1.6920 1.6870 1.6870 0.0050 0.30%
2025-05-15 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6870 1.6870 1.7220 1.7220 -0.0350 -2.03%
2025-05-14 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7220 1.7220 1.7120 1.7120 0.0100 0.58%
2025-05-13 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7120 1.7120 1.7170 1.7170 -0.0050 -0.29%
2025-05-12 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7170 1.7170 1.6850 1.6850 0.0320 1.90%
2025-05-09 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6850 1.6850 1.7090 1.7090 -0.0240 -1.40%
2025-05-08 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7090 1.7090 1.7010 1.7010 0.0080 0.47%
2025-05-07 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7010 1.7010 1.7060 1.7060 -0.0050 -0.29%
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2025-04-14 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6880 1.6880 1.6780 1.6780 0.0100 0.60%
2025-04-11 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6780 1.6780 1.6590 1.6590 0.0190 1.15%
2025-04-10 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6590 1.6590 1.6220 1.6220 0.0370 2.28%
2025-04-09 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6220 1.6220 1.6150 1.6150 0.0070 0.43%
2025-04-08 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6150 1.6150 1.6220 1.6220 -0.0070 -0.43%
2025-04-07 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6220 1.6220 1.7730 1.7730 -0.1510 -8.52%
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2025-04-01 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8120 1.8120 1.8160 1.8160 -0.0040 -0.22%
2025-03-31 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8160 1.8160 1.8360 1.8360 -0.0200 -1.09%
2025-03-28 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8360 1.8360 1.8470 1.8470 -0.0110 -0.60%
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2025-01-06 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7200 1.7200 1.7100 1.7100 0.0100 0.58%
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2024-12-16 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7790 1.7790 1.7890 1.7890 -0.0100 -0.56%
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2024-12-06 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7970 1.7970 1.7800 1.7800 0.0170 0.96%
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2024-12-04 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7840 1.7840 1.7930 1.7930 -0.0090 -0.50%
2024-12-03 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7930 1.7930 1.7900 1.7900 0.0030 0.17%
2024-12-02 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7900 1.7900 1.7720 1.7720 0.0180 1.02%
2024-11-29 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7720 1.7720 1.7560 1.7560 0.0160 0.91%
2024-11-28 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7560 1.7560 1.7590 1.7590 -0.0030 -0.17%
2024-11-27 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7590 1.7590 1.7310 1.7310 0.0280 1.62%
2024-11-26 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7310 1.7310 1.7410 1.7410 -0.0100 -0.57%
2024-11-25 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7410 1.7410 1.7350 1.7350 0.0060 0.35%
2024-11-22 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7350 1.7350 1.7750 1.7750 -0.0400 -2.25%
2024-11-21 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7750 1.7750 1.7720 1.7720 0.0030 0.17%
2024-11-20 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7720 1.7720 1.7610 1.7610 0.0110 0.62%
2024-11-19 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7610 1.7610 1.7410 1.7410 0.0200 1.15%
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2024-11-05 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8400 1.8400 1.8050 1.8050 0.0350 1.94%
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2024-10-23 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7760 1.7760 1.7790 1.7790 -0.0030 -0.17%
2024-10-22 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7790 1.7790 1.7630 1.7630 0.0160 0.91%
2024-10-21 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7630 1.7630 1.7580 1.7580 0.0050 0.28%
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2024-09-25 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6490 1.6490 1.6410 1.6410 0.0080 0.49%
2024-09-24 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6410 1.6410 1.5980 1.5980 0.0430 2.69%
2024-09-23 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.5980 1.5980 1.5980 1.5980 0.0000 0.00%
2024-09-20 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.5980 1.5980 1.6100 1.6100 -0.0120 -0.75%
2024-09-19 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6100 1.6100 1.6000 1.6000 0.0100 0.62%
2024-09-18 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6000 1.6000 1.5920 1.5920 0.0080 0.50%
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2024-09-11 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6090 1.6090 1.6080 1.6080 0.0010 0.06%
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2024-08-30 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.6720 1.6720 1.6500 1.6500 0.0220 1.33%
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2024-06-26 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8200 1.8200 1.8240 1.8240 -0.0040 -0.22%
2024-06-25 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8240 1.8240 1.8330 1.8330 -0.0090 -0.49%
2024-06-24 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8330 1.8330 1.8480 1.8480 -0.0150 -0.81%
2024-06-21 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8480 1.8480 1.8510 1.8510 -0.0030 -0.16%
2024-06-20 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8510 1.8510 1.8460 1.8460 0.0050 0.27%
2024-06-19 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8460 1.8460 1.8630 1.8630 -0.0170 -0.91%
2024-06-18 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8630 1.8630 1.8400 1.8400 0.0230 1.25%
2024-06-17 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8400 1.8400 1.8490 1.8490 -0.0090 -0.49%
2024-06-14 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8490 1.8490 1.8580 1.8580 -0.0090 -0.48%
2024-06-13 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8580 1.8580 1.8610 1.8610 -0.0030 -0.16%
2024-06-12 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8610 1.8610 1.8400 1.8400 0.0210 1.14%
2024-06-11 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8400 1.8400 1.8680 1.8680 -0.0280 -1.50%
2024-06-07 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8680 1.8680 1.8660 1.8660 0.0020 0.11%
2024-06-06 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8660 1.8660 1.8650 1.8650 0.0010 0.05%
2024-06-05 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8650 1.8650 1.8880 1.8880 -0.0230 -1.22%
2024-06-04 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8880 1.8880 1.8700 1.8700 0.0180 0.96%
2024-06-03 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8700 1.8700 1.8640 1.8640 0.0060 0.32%
2024-05-31 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8640 1.8640 1.8750 1.8750 -0.0110 -0.59%
2024-05-30 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8750 1.8750 1.8830 1.8830 -0.0080 -0.42%
2024-05-29 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8830 1.8830 1.8790 1.8790 0.0040 0.21%
2024-05-28 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8790 1.8790 1.8810 1.8810 -0.0020 -0.11%
2024-05-27 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8810 1.8810 1.8510 1.8510 0.0300 1.62%
2024-05-24 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8510 1.8510 1.8530 1.8530 -0.0020 -0.11%
2024-05-23 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8530 1.8530 1.8720 1.8720 -0.0190 -1.01%
2024-05-22 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.8720 1.8720 1.8930 1.8930 -0.0210 -1.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%