民生加銀城鎮(zhèn)化混合C(民生城鎮(zhèn)化C)基金凈值查詢(009706)
今天最新凈值
1.7060
0.0040 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7044
-0.0016 -0.0962%
- 累計(jì)凈值：1.7060
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0453億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：柳世慶
近一月民生加銀城鎮(zhèn)化混合C|民生城鎮(zhèn)化C基金凈值查詢
近一月,民生加銀城鎮(zhèn)化混合C(009706)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0170 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0350 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0320 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0240 |
-1.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0410 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0270 |
-1.60% |
| 2025-04-23 |
009706 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0160 |
0.96% |
