鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(009703)
今天最新凈值
1.0383
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.7228
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：107.8444億
- 最近資產(chǎn)：113.97億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一月鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(009703)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0383 |
1.7228 |
1.0383 |
1.7228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0383 |
1.7228 |
1.0384 |
1.7229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0384 |
1.7229 |
1.0384 |
1.7229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0384 |
1.7229 |
1.0381 |
1.7226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0381 |
1.7226 |
1.0383 |
1.7228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0383 |
1.7228 |
1.0388 |
1.7233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0388 |
1.7233 |
1.0392 |
1.7237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0392 |
1.7237 |
1.0382 |
1.7227 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0382 |
1.7227 |
1.0395 |
1.7240 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0395 |
1.7240 |
1.0392 |
1.7237 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0392 |
1.7237 |
1.0382 |
1.7227 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0382 |
1.7227 |
1.0382 |
1.7227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0382 |
1.7227 |
1.0383 |
1.7228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0383 |
1.7228 |
1.0378 |
1.7223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0378 |
1.7223 |
1.0371 |
1.7216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0371 |
1.7216 |
1.0368 |
1.7213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0368 |
1.7213 |
1.0368 |
1.7213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0368 |
1.7213 |
1.0368 |
1.7213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
009703 |
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
1.0368 |
1.7213 |
1.0371 |
1.7216 |
-0.0003 |
-0.03% |
