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鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(009703)

今天最新凈值 1.0383 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7228
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：107.8444億
  • 最近資產(chǎn)：113.97億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一季鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(009703)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0383 1.7228 1.0383 1.7228 0.0000 0.00%
2025-05-21 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0383 1.7228 1.0384 1.7229 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0384 1.7229 1.0384 1.7229 0.0000 0.00%
2025-05-19 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0384 1.7229 1.0381 1.7226 0.0003 0.03%
2025-05-16 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0381 1.7226 1.0383 1.7228 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0383 1.7228 1.0388 1.7233 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0388 1.7233 1.0392 1.7237 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0392 1.7237 1.0382 1.7227 0.0010 0.10%
2025-05-12 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0382 1.7227 1.0395 1.7240 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0395 1.7240 1.0392 1.7237 0.0003 0.03%
2025-05-08 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0392 1.7237 1.0382 1.7227 0.0010 0.10%
2025-05-07 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0382 1.7227 1.0382 1.7227 0.0000 0.00%
2025-05-06 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0382 1.7227 1.0383 1.7228 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0383 1.7228 1.0378 1.7223 0.0005 0.05%
2025-04-29 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0378 1.7223 1.0371 1.7216 0.0007 0.07%
2025-04-28 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0371 1.7216 1.0368 1.7213 0.0003 0.03%
2025-04-25 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0368 1.7213 1.0368 1.7213 0.0000 0.00%
2025-04-24 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0368 1.7213 1.0368 1.7213 0.0000 0.00%
2025-04-23 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0368 1.7213 1.0371 1.7216 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0371 1.7216 1.0369 1.7214 0.0002 0.02%
2025-04-21 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0369 1.7214 1.0372 1.7217 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0372 1.7217 1.0371 1.7216 0.0001 0.01%
2025-04-17 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0371 1.7216 1.0374 1.7219 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0374 1.7219 1.0372 1.7217 0.0002 0.02%
2025-04-15 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0372 1.7217 1.0373 1.7218 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0373 1.7218 1.0374 1.7219 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0374 1.7219 1.0371 1.7216 0.0003 0.03%
2025-04-10 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0371 1.7216 1.0367 1.7212 0.0004 0.04%
2025-04-09 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0367 1.7212 1.0365 1.7210 0.0002 0.02%
2025-04-08 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0365 1.7210 1.0386 1.7231 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0386 1.7231 1.0358 1.7203 0.0028 0.27%
2025-04-03 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0358 1.7203 1.0327 1.7172 0.0031 0.30%
2025-04-02 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0327 1.7172 1.0320 1.7165 0.0007 0.07%
2025-04-01 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0320 1.7165 1.0320 1.7165 0.0000 0.00%
2025-03-31 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0320 1.7165 1.0317 1.7162 0.0003 0.03%
2025-03-28 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0317 1.7162 1.0317 1.7162 0.0000 0.00%
2025-03-27 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0317 1.7162 1.0318 1.7163 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0318 1.7163 1.0314 1.7159 0.0004 0.04%
2025-03-25 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0314 1.7159 1.0313 1.7158 0.0001 0.01%
2025-03-24 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0313 1.7158 1.0311 1.7156 0.0002 0.02%
2025-03-21 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0311 1.7156 1.0313 1.7158 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0313 1.7158 1.0306 1.7151 0.0007 0.07%
2025-03-19 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0306 1.7151 1.0306 1.7151 0.0000 0.00%
2025-03-18 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0306 1.7151 1.0334 1.7147 0.0004 0.04%
2025-03-17 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0334 1.7147 1.0343 1.7156 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0343 1.7156 1.0339 1.7152 0.0004 0.04%
2025-03-13 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0339 1.7152 1.0338 1.7151 0.0001 0.01%
2025-03-12 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0338 1.7151 1.0332 1.7145 0.0006 0.06%
2025-03-11 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0332 1.7145 1.0342 1.7155 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0342 1.7155 1.0342 1.7155 0.0000 0.00%
2025-03-07 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0342 1.7155 1.0349 1.7162 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0349 1.7162 1.0358 1.7171 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0358 1.7171 1.0356 1.7169 0.0002 0.02%
2025-03-04 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0356 1.7169 1.0357 1.7170 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0357 1.7170 1.0347 1.7160 0.0010 0.10%
2025-02-28 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0347 1.7160 1.0342 1.7155 0.0005 0.05%
2025-02-27 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0342 1.7155 1.0349 1.7162 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0349 1.7162 1.0350 1.7163 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0350 1.7163 1.0347 1.7160 0.0003 0.03%
2025-02-24 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0347 1.7160 1.0355 1.7168 -0.0008 -0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%