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鵬華安慶混合C基金凈值查詢(009668)

今天最新凈值 1.2551 -0.0052 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2561 0.0010 0.0770%
  • 累計(jì)凈值：1.3111
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7737億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張栓偉 湯志彥
近一月鵬華安慶混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安慶混合C(009668)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009668 鵬華安慶混合C 1.2552 1.3112 1.2551 1.3111 0.0001 0.01%
2025-05-22 009668 鵬華安慶混合C 1.2551 1.3111 1.2603 1.3163 -0.0052 -0.41%
2025-05-21 009668 鵬華安慶混合C 1.2603 1.3163 1.2604 1.3164 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009668 鵬華安慶混合C 1.2604 1.3164 1.2479 1.3039 0.0125 1.00%
2025-05-19 009668 鵬華安慶混合C 1.2479 1.3039 1.2480 1.3040 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009668 鵬華安慶混合C 1.2480 1.3040 1.2433 1.2993 0.0047 0.38%
2025-05-15 009668 鵬華安慶混合C 1.2433 1.2993 1.2424 1.2984 0.0009 0.07%
2025-05-14 009668 鵬華安慶混合C 1.2424 1.2984 1.2419 1.2979 0.0005 0.04%
2025-05-13 009668 鵬華安慶混合C 1.2419 1.2979 1.2400 1.2960 0.0019 0.15%
2025-05-12 009668 鵬華安慶混合C 1.2400 1.2960 1.2416 1.2976 -0.0016 -0.13%
2025-05-09 009668 鵬華安慶混合C 1.2416 1.2976 1.2422 1.2982 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 009668 鵬華安慶混合C 1.2422 1.2982 1.2421 1.2981 0.0001 0.01%
2025-05-07 009668 鵬華安慶混合C 1.2421 1.2981 1.2402 1.2962 0.0019 0.15%
2025-05-06 009668 鵬華安慶混合C 1.2402 1.2962 1.2362 1.2922 0.0040 0.32%
2025-04-30 009668 鵬華安慶混合C 1.2362 1.2922 1.2353 1.2913 0.0009 0.07%
2025-04-29 009668 鵬華安慶混合C 1.2353 1.2913 1.2310 1.2870 0.0043 0.35%
2025-04-28 009668 鵬華安慶混合C 1.2310 1.2870 1.2339 1.2899 -0.0029 -0.24%
2025-04-25 009668 鵬華安慶混合C 1.2339 1.2899 1.2345 1.2905 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 009668 鵬華安慶混合C 1.2345 1.2905 1.2384 1.2944 -0.0039 -0.31%