匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C基金凈值查詢(009665)
今天最新凈值
0.6012
0.0123 2.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.5920
-0.0092 -1.5348%
- 累計(jì)凈值：0.6012
- 成立日期：2020-08-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：36.4304億
- 最近資產(chǎn)：1.96億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭磊
近一月匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C(009665)基金累計(jì)收益率6.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0123 |
2.09% |
| 2025-05-20 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0242 |
4.29% |
| 2025-05-19 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0087 |
1.56% |
| 2025-05-16 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0104 |
1.91% |
| 2025-05-15 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5455 |
0.5455 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0074 |
1.37% |
| 2025-05-12 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0231 |
-4.10% |
| 2025-05-09 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0041 |
0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0210 |
-3.62% |
| 2025-05-06 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-04-30 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0068 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0062 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0048 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0127 |
-2.17% |
| 2025-04-24 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5742 |
0.5742 |
0.0115 |
2.00% |
| 2025-04-23 |
009665 |
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C |
0.5742 |
0.5742 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0098 |
-1.68% |
