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平安研究睿選混合A基金凈值查詢(009661)

今天最新凈值 0.6253 0.0091 1.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6132 -0.0074 -1.1893%
  • 累計凈值：0.6253
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5081億
  • 最近資產：11.93億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：李化松
近一月平安研究睿選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安研究睿選混合A(009661)基金累計收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009661 平安研究睿選混合A 0.6206 0.6206 0.6253 0.6253 -0.0047 -0.75%
2025-05-21 009661 平安研究睿選混合A 0.6253 0.6253 0.6162 0.6162 0.0091 1.48%
2025-05-20 009661 平安研究睿選混合A 0.6162 0.6162 0.6147 0.6147 0.0015 0.24%
2025-05-19 009661 平安研究睿選混合A 0.6147 0.6147 0.6209 0.6209 -0.0062 -1.00%
2025-05-16 009661 平安研究睿選混合A 0.6209 0.6209 0.6237 0.6237 -0.0028 -0.45%
2025-05-15 009661 平安研究睿選混合A 0.6237 0.6237 0.6341 0.6341 -0.0104 -1.64%
2025-05-14 009661 平安研究睿選混合A 0.6341 0.6341 0.6303 0.6303 0.0038 0.60%
2025-05-13 009661 平安研究睿選混合A 0.6303 0.6303 0.6294 0.6294 0.0009 0.14%
2025-05-12 009661 平安研究睿選混合A 0.6294 0.6294 0.6075 0.6075 0.0219 3.60%
2025-05-09 009661 平安研究睿選混合A 0.6075 0.6075 0.6145 0.6145 -0.0070 -1.14%
2025-05-08 009661 平安研究睿選混合A 0.6145 0.6145 0.6104 0.6104 0.0041 0.67%
2025-05-07 009661 平安研究睿選混合A 0.6104 0.6104 0.6081 0.6081 0.0023 0.38%
2025-05-06 009661 平安研究睿選混合A 0.6081 0.6081 0.6009 0.6009 0.0072 1.20%
2025-04-30 009661 平安研究睿選混合A 0.6009 0.6009 0.5989 0.5989 0.0020 0.33%
2025-04-29 009661 平安研究睿選混合A 0.5989 0.5989 0.6020 0.6020 -0.0031 -0.51%
2025-04-28 009661 平安研究睿選混合A 0.6020 0.6020 0.6063 0.6063 -0.0043 -0.71%
2025-04-25 009661 平安研究睿選混合A 0.6063 0.6063 0.6042 0.6042 0.0021 0.35%
2025-04-24 009661 平安研究睿選混合A 0.6042 0.6042 0.6097 0.6097 -0.0055 -0.90%
2025-04-23 009661 平安研究睿選混合A 0.6097 0.6097 0.5986 0.5986 0.0111 1.85%