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鵬華安睿兩年持有期混合A基金凈值查詢(009634)

今天最新凈值 1.1378 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1376 -0.0002 -0.0181%
  • 累計凈值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8904億
  • 最近資產：1.54億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：王石千
近半年鵬華安睿兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華安睿兩年持有期混合A(009634)基金累計收益率2.81%
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2025-05-16 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-15 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1368 1.1368 0.0006 0.05%
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2025-05-09 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
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2025-04-29 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
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2025-04-25 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
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2025-04-17 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
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2025-04-14 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1341 1.1341 0.0004 0.04%
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2025-04-10 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
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2025-04-08 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2025-04-07 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1347 1.1347 -0.0018 -0.16%
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2025-04-02 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
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2025-03-21 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1344 1.1344 -0.0022 -0.19%
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2025-03-18 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
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2025-03-14 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1340 1.1340 0.0013 0.11%
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2025-03-12 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
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2025-01-10 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1287 1.1287 1.1291 1.1291 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-01-08 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
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2025-01-06 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-01-02 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1289 1.1289 -0.0005 -0.04%
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2024-12-25 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1284 1.1284 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1277 1.1277 0.0007 0.06%
2024-12-23 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1298 1.1298 -0.0021 -0.19%
2024-12-20 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1268 1.1268 0.0030 0.27%
2024-12-19 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1275 1.1275 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1276 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1302 1.1302 -0.0026 -0.23%
2024-12-16 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1296 1.1296 0.0006 0.05%
2024-12-13 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2024-12-12 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1267 1.1267 0.0023 0.20%
2024-12-11 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1229 1.1229 0.0038 0.34%
2024-12-10 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1193 1.1193 0.0036 0.32%
2024-12-09 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1193 1.1193 1.1189 1.1189 0.0004 0.04%
2024-12-06 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1172 1.1172 0.0017 0.15%
2024-12-05 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1163 1.1163 0.0009 0.08%
2024-12-04 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1169 1.1169 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2024-12-02 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1135 1.1135 0.0034 0.31%
2024-11-29 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1110 1.1110 0.0025 0.23%
2024-11-28 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1067 1.1067 0.0043 0.39%
2024-11-27 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1050 1.1050 0.0017 0.15%
2024-11-26 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1054 1.1054 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%