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泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(009597)

今天最新凈值 0.8877 -0.0045 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8839 -0.0038 -0.4230%
  • 累計(jì)凈值：0.8877
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7173億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
近一季泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(009597)基金累計(jì)收益率-6.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8847 0.8847 0.8877 0.8877 -0.0030 -0.34%
2025-05-22 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8877 0.8877 0.8922 0.8922 -0.0045 -0.50%
2025-05-21 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8922 0.8922 0.8884 0.8884 0.0038 0.43%
2025-05-20 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8884 0.8884 0.8843 0.8843 0.0041 0.46%
2025-05-19 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8843 0.8843 0.8857 0.8857 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8857 0.8857 0.8852 0.8852 0.0005 0.06%
2025-05-15 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8852 0.8852 0.8982 0.8982 -0.0130 -1.45%
2025-05-14 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8982 0.8982 0.8963 0.8963 0.0019 0.21%
2025-05-13 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8963 0.8963 0.9043 0.9043 -0.0080 -0.88%
2025-05-12 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9043 0.9043 0.8924 0.8924 0.0119 1.33%
2025-05-09 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8924 0.8924 0.8971 0.8971 -0.0047 -0.52%
2025-05-08 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8971 0.8971 0.8943 0.8943 0.0028 0.31%
2025-05-07 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8943 0.8943 0.8950 0.8950 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8950 0.8950 0.8832 0.8832 0.0118 1.34%
2025-04-30 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8832 0.8832 0.8793 0.8793 0.0039 0.44%
2025-04-29 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8793 0.8793 0.8832 0.8832 -0.0039 -0.44%
2025-04-28 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8832 0.8832 0.8861 0.8861 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8861 0.8861 0.8890 0.8890 -0.0029 -0.33%
2025-04-24 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8890 0.8890 0.8902 0.8902 -0.0012 -0.13%
2025-04-23 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8902 0.8902 0.8910 0.8910 -0.0008 -0.09%
2025-04-22 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8910 0.8910 0.8926 0.8926 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8926 0.8926 0.8774 0.8774 0.0152 1.73%
2025-04-18 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8774 0.8774 0.8792 0.8792 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8792 0.8792 0.8778 0.8778 0.0014 0.16%
2025-04-16 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8778 0.8778 0.8866 0.8866 -0.0088 -0.99%
2025-04-15 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8866 0.8866 0.8841 0.8841 0.0025 0.28%
2025-04-14 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8841 0.8841 0.8761 0.8761 0.0080 0.91%
2025-04-11 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8761 0.8761 0.8656 0.8656 0.0105 1.21%
2025-04-10 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8656 0.8656 0.8460 0.8460 0.0196 2.32%
2025-04-09 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8460 0.8460 0.8288 0.8288 0.0172 2.08%
2025-04-08 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8288 0.8288 0.8341 0.8341 -0.0053 -0.64%
2025-04-07 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8341 0.8341 0.9144 0.9144 -0.0803 -8.78%
2025-04-03 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9144 0.9144 0.9357 0.9357 -0.0213 -2.28%
2025-04-02 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9357 0.9357 0.9334 0.9334 0.0023 0.25%
2025-04-01 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9334 0.9334 0.9302 0.9302 0.0032 0.34%
2025-03-31 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9302 0.9302 0.9377 0.9377 -0.0075 -0.80%
2025-03-28 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9377 0.9377 0.9395 0.9395 -0.0018 -0.19%
2025-03-27 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9395 0.9395 0.9354 0.9354 0.0041 0.44%
2025-03-26 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9354 0.9354 0.9321 0.9321 0.0033 0.35%
2025-03-25 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9321 0.9321 0.9419 0.9419 -0.0098 -1.04%
2025-03-24 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9419 0.9419 0.9348 0.9348 0.0071 0.76%
2025-03-21 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9348 0.9348 0.9535 0.9535 -0.0187 -1.96%
2025-03-20 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9535 0.9535 0.9658 0.9658 -0.0123 -1.27%
2025-03-19 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9658 0.9658 0.9694 0.9694 -0.0036 -0.37%
2025-03-18 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9694 0.9694 0.9611 0.9611 0.0083 0.86%
2025-03-17 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9611 0.9611 0.9619 0.9619 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9619 0.9619 0.9422 0.9422 0.0197 2.09%
2025-03-13 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9422 0.9422 0.9562 0.9562 -0.0140 -1.46%
2025-03-12 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9562 0.9562 0.9573 0.9573 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9573 0.9573 0.9607 0.9607 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9607 0.9607 0.9741 0.9741 -0.0134 -1.38%
2025-03-07 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9741 0.9741 0.9772 0.9772 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9772 0.9772 0.9534 0.9534 0.0238 2.50%
2025-03-05 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9534 0.9534 0.9474 0.9474 0.0060 0.63%
2025-03-04 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9474 0.9474 0.9356 0.9356 0.0118 1.26%
2025-03-03 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9356 0.9356 0.9325 0.9325 0.0031 0.33%
2025-02-28 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9325 0.9325 0.9706 0.9706 -0.0381 -3.93%
2025-02-27 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9706 0.9706 0.9807 0.9807 -0.0101 -1.03%
2025-02-26 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9807 0.9807 0.9664 0.9664 0.0143 1.48%
2025-02-25 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9664 0.9664 0.9720 0.9720 -0.0056 -0.58%
2025-02-24 009597 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9720 0.9720 0.9728 0.9728 -0.0008 -0.08%