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工銀全球股票(QDII)美元基金凈值查詢(xún)(009562)

今天最新凈值 0.2020 0.0010 0.5000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2000 -0.0020 -0.9727%
  • 累計(jì)凈值：0.2490
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0932億
  • 最近資產(chǎn)：4.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 單文 陳小鷺 孔令兵
近一周工銀全球股票(QDII)美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,工銀全球股票(QDII)美元(009562)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2010 0.2480 0.2020 0.2490 -0.0010 -0.50%
2025-05-20 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2020 0.2490 0.2010 0.2480 0.0010 0.50%
2025-05-19 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2010 0.2480 0.2010 0.2480 0.0000 0.00%
2025-05-16 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2010 0.2480 0.2000 0.2470 0.0010 0.50%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%