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博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C基金凈值查詢(009546)

今天最新凈值 0.8462 0.0038 0.4500% 2024-08-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9102億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 王曦 于冰 李重陽(yáng)
近一年博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C(009546)基金累計(jì)收益率-16.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-08-22 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8462 0.8940 0.8424 0.8902 0.0038 0.45%
2024-08-21 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8424 0.8902 0.8425 0.8903 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8425 0.8903 0.8426 0.8904 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8426 0.8904 0.8424 0.8902 0.0002 0.02%
2024-08-16 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8424 0.8902 0.8424 0.8902 0.0000 0.00%
2024-08-15 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8424 0.8902 0.8425 0.8903 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8425 0.8903 0.8425 0.8903 0.0000 0.00%
2024-08-13 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8425 0.8903 0.8423 0.8901 0.0002 0.02%
2024-08-12 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8423 0.8901 0.8428 0.8906 -0.0005 -0.06%
2024-08-09 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8428 0.8906 0.8430 0.8908 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8430 0.8908 0.8432 0.8910 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8432 0.8910 0.8431 0.8909 0.0001 0.01%
2024-08-06 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8431 0.8909 0.8432 0.8910 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8432 0.8910 0.8431 0.8909 0.0001 0.01%
2024-08-02 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8431 0.8909 0.8430 0.8908 0.0001 0.01%
2024-07-31 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8428 0.8906 0.8426 0.8904 0.0002 0.02%
2024-07-30 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8426 0.8904 0.8425 0.8903 0.0001 0.01%
2024-07-29 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8425 0.8903 0.8425 0.8903 0.0000 0.00%
2024-07-26 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8425 0.8903 0.8425 0.8903 0.0000 0.00%
2024-07-25 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8425 0.8903 0.8424 0.8902 0.0001 0.01%
2024-07-24 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8424 0.8902 0.8423 0.8901 0.0001 0.01%
2024-07-23 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8423 0.8901 0.8422 0.8900 0.0001 0.01%
2024-07-22 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8422 0.8900 0.8418 0.8896 0.0004 0.05%
2024-07-19 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8418 0.8896 0.8417 0.8895 0.0001 0.01%
2024-07-18 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8417 0.8895 0.8417 0.8895 0.0000 0.00%
2024-07-17 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8417 0.8895 0.8416 0.8894 0.0001 0.01%
2024-07-16 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8416 0.8894 0.8416 0.8894 0.0000 0.00%
2024-07-15 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8416 0.8894 0.8415 0.8893 0.0001 0.01%
2024-07-12 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8415 0.8893 0.8412 0.8890 0.0003 0.04%
2024-07-11 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8412 0.8890 0.8410 0.8888 0.0002 0.02%
2024-07-10 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8410 0.8888 0.8404 0.8882 0.0006 0.07%
2024-07-09 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8404 0.8882 0.8461 0.8939 -0.0057 -0.67%
2024-07-08 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8461 0.8939 0.8547 0.9025 -0.0086 -1.01%
2024-07-05 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8547 0.9025 0.8474 0.8952 0.0073 0.86%
2024-07-04 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8474 0.8952 0.8595 0.9073 -0.0121 -1.41%
2024-07-03 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8595 0.9073 0.8683 0.9161 -0.0088 -1.01%
2024-07-02 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8683 0.9161 0.8788 0.9266 -0.0105 -1.19%
2024-07-01 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8788 0.9266 0.8612 0.9090 0.0176 2.04%
2024-06-28 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8612 0.9090 0.8626 0.9104 -0.0014 -0.16%
2024-06-27 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8626 0.9104 0.8688 0.9166 -0.0062 -0.71%
2024-06-26 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8688 0.9166 0.8597 0.9075 0.0091 1.06%
2024-06-25 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8597 0.9075 0.8625 0.9103 -0.0028 -0.32%
2024-06-24 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8625 0.9103 0.8910 0.9388 -0.0285 -3.20%
2024-06-21 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8910 0.9388 0.8894 0.9372 0.0016 0.18%
2024-06-20 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8894 0.9372 0.9013 0.9491 -0.0119 -1.32%
2024-06-19 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9013 0.9491 0.9104 0.9582 -0.0091 -1.00%
2024-06-18 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9104 0.9582 0.9096 0.9574 0.0008 0.09%
2024-06-17 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9096 0.9574 0.9148 0.9626 -0.0052 -0.57%
2024-06-14 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9148 0.9626 0.9165 0.9643 -0.0017 -0.19%
2024-06-13 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9165 0.9643 0.9376 0.9854 -0.0211 -2.25%
2024-06-12 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9376 0.9854 0.9425 0.9903 -0.0049 -0.52%
2024-06-11 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9425 0.9903 0.9365 0.9843 0.0060 0.64%
2024-06-07 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9365 0.9843 0.9383 0.9861 -0.0018 -0.19%
2024-06-06 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9383 0.9861 0.9533 1.0011 -0.0150 -1.57%
2024-06-05 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9533 1.0011 0.9638 1.0116 -0.0105 -1.09%
2024-06-04 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9638 1.0116 0.9659 1.0137 -0.0021 -0.22%
2024-06-03 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9659 1.0137 0.9672 1.0150 -0.0013 -0.13%
2024-05-31 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9672 1.0150 0.9680 1.0158 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9680 1.0158 0.9728 1.0206 -0.0048 -0.49%
2024-05-29 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9728 1.0206 0.9713 1.0191 0.0015 0.15%
2024-05-28 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9713 1.0191 0.9889 1.0367 -0.0176 -1.78%
2024-05-27 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9889 1.0367 0.9873 1.0351 0.0016 0.16%
2024-05-24 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9873 1.0351 0.9792 1.0270 0.0081 0.83%
2024-05-23 009546 博時(shí)鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9792 1.0270 0.9946 1.0424 -0.0154 -1.55%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%