信澳研究優(yōu)選混合A(信達(dá)澳銀研究優(yōu)選混合)基金凈值查詢(009511)
今天最新凈值
0.9228
0.0010 0.1100%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.9273
0.0018 0.1952%
- 累計凈值：1.1153
- 成立日期：2020-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.2834億
- 最近資產(chǎn)：11.43億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
近一季信澳研究優(yōu)選混合A|信達(dá)澳銀研究優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一季,信澳研究優(yōu)選混合A(009511)基金累計收益率-10.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9255 |
1.1180 |
0.9228 |
1.1153 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9228 |
1.1153 |
0.9218 |
1.1143 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9218 |
1.1143 |
0.9166 |
1.1091 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9166 |
1.1091 |
0.9366 |
1.1291 |
-0.0200 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9366 |
1.1291 |
0.9429 |
1.1354 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9429 |
1.1354 |
0.9490 |
1.1415 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9490 |
1.1415 |
0.9285 |
1.1210 |
0.0205 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9285 |
1.1210 |
0.9453 |
1.1378 |
-0.0168 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9453 |
1.1378 |
0.9406 |
1.1331 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9406 |
1.1331 |
0.9434 |
1.1359 |
-0.0028 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-06 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9434 |
1.1359 |
0.9225 |
1.1150 |
0.0209 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9225 |
1.1150 |
0.9065 |
1.0990 |
0.0160 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9065 |
1.0990 |
0.8997 |
1.0922 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8997 |
1.0922 |
0.9072 |
1.0997 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9072 |
1.0997 |
0.9043 |
1.0968 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9043 |
1.0968 |
0.9149 |
1.1074 |
-0.0106 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9149 |
1.1074 |
0.9017 |
1.0942 |
0.0132 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9017 |
1.0942 |
0.9085 |
1.1010 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9085 |
1.1010 |
0.8962 |
1.0887 |
0.0123 |
1.37% |
| 2025-04-18 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8962 |
1.0887 |
0.8980 |
1.0905 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8980 |
1.0905 |
0.8943 |
1.0868 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8943 |
1.0868 |
0.9073 |
1.0998 |
-0.0130 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9073 |
1.0998 |
0.9142 |
1.1067 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9142 |
1.1067 |
0.9108 |
1.1033 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9108 |
1.1033 |
0.8843 |
1.0768 |
0.0265 |
3.00% |
|
|
| 2025-04-10 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8843 |
1.0768 |
0.8542 |
1.0467 |
0.0301 |
3.52% |
| 2025-04-09 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8542 |
1.0467 |
0.8322 |
1.0247 |
0.0220 |
2.64% |
| 2025-04-08 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8322 |
1.0247 |
0.8437 |
1.0362 |
-0.0115 |
-1.36% |
| 2025-04-07 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.8437 |
1.0362 |
0.9517 |
1.1442 |
-0.1080 |
-11.35% |
| 2025-04-03 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9517 |
1.1442 |
0.9842 |
1.1767 |
-0.0325 |
-3.30% |
| 2025-04-02 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9842 |
1.1767 |
0.9861 |
1.1786 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9861 |
1.1786 |
0.9883 |
1.1808 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9883 |
1.1808 |
0.9851 |
1.1776 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9851 |
1.1776 |
0.9931 |
1.1856 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9931 |
1.1856 |
0.9898 |
1.1823 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9898 |
1.1823 |
0.9806 |
1.1731 |
0.0092 |
0.94% |
| 2025-03-25 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9806 |
1.1731 |
0.9934 |
1.1859 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9934 |
1.1859 |
0.9950 |
1.1875 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
0.9950 |
1.1875 |
1.0239 |
1.2164 |
-0.0289 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0239 |
1.2164 |
1.0305 |
1.2230 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0305 |
1.2230 |
1.0388 |
1.2313 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-03-18 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0388 |
1.2313 |
1.0308 |
1.2233 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0308 |
1.2233 |
1.0298 |
1.2223 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0298 |
1.2223 |
1.0157 |
1.2082 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0157 |
1.2082 |
1.0393 |
1.2318 |
-0.0236 |
-2.27% |
| 2025-03-12 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0393 |
1.2318 |
1.0388 |
1.2313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0388 |
1.2313 |
1.0423 |
1.2348 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0423 |
1.2348 |
1.0472 |
1.2397 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0472 |
1.2397 |
1.0544 |
1.2469 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-03-06 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0544 |
1.2469 |
1.0348 |
1.2273 |
0.0196 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0348 |
1.2273 |
1.0290 |
1.2215 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0290 |
1.2215 |
1.0172 |
1.2097 |
0.0118 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0172 |
1.2097 |
1.0209 |
1.2134 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0209 |
1.2134 |
1.0665 |
1.2590 |
-0.0456 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0665 |
1.2590 |
1.0717 |
1.2642 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-02-26 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0717 |
1.2642 |
1.0647 |
1.2572 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0647 |
1.2572 |
1.0673 |
1.2598 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0673 |
1.2598 |
1.0725 |
1.2650 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
009511 |
信澳研究優(yōu)選混合A |
1.0725 |
1.2650 |
1.0428 |
1.2353 |
0.0297 |
2.85% |
