搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘同利債券(LOF)E(天弘同利E)基金凈值查詢(009510)

今天最新凈值 1.1674 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1674
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4558億
  • 最近資產(chǎn)：45.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 柴文婷 趙鼎龍 彭瑋 程仕湘
近一月天弘同利債券(LOF)E|天弘同利E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘同利債券(LOF)E(009510)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2025-05-22 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2025-05-21 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2025-05-20 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2025-05-19 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-16 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-15 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-14 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2025-05-13 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1670 1.1670 1.1667 1.1667 0.0003 0.03%
2025-05-12 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1667 1.1667 1.1668 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1668 1.1668 1.1665 1.1665 0.0003 0.03%
2025-05-08 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1665 1.1665 1.1661 1.1661 0.0004 0.03%
2025-05-07 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2025-05-06 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1660 1.1660 1.1657 1.1657 0.0003 0.03%
2025-04-30 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2025-04-29 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1654 1.1654 1.1653 1.1653 0.0001 0.01%
2025-04-28 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1653 1.1653 1.1652 1.1652 0.0001 0.01%
2025-04-25 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2025-04-24 009510 天弘同利債券(LOF)E 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%