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國壽安保高股息混合A基金凈值查詢(009500)

今天最新凈值 0.7688 0.0026 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7757 -0.0073 -0.9325%
近一月國壽安保高股息混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保高股息混合A(009500)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009500 國壽安保高股息混合A 0.7830 0.7830 0.7688 0.7688 0.0142 1.85%
2025-05-20 009500 國壽安保高股息混合A 0.7688 0.7688 0.7662 0.7662 0.0026 0.34%
2025-05-19 009500 國壽安保高股息混合A 0.7662 0.7662 0.7694 0.7694 -0.0032 -0.42%
2025-05-16 009500 國壽安保高股息混合A 0.7694 0.7694 0.7718 0.7718 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 009500 國壽安保高股息混合A 0.7718 0.7718 0.7870 0.7870 -0.0152 -1.93%
2025-05-14 009500 國壽安保高股息混合A 0.7870 0.7870 0.7823 0.7823 0.0047 0.60%
2025-05-13 009500 國壽安保高股息混合A 0.7823 0.7823 0.7813 0.7813 0.0010 0.13%
2025-05-12 009500 國壽安保高股息混合A 0.7813 0.7813 0.7696 0.7696 0.0117 1.52%
2025-05-09 009500 國壽安保高股息混合A 0.7696 0.7696 0.7784 0.7784 -0.0088 -1.13%
2025-05-08 009500 國壽安保高股息混合A 0.7784 0.7784 0.7854 0.7854 -0.0070 -0.89%
2025-05-07 009500 國壽安保高股息混合A 0.7854 0.7854 0.7841 0.7841 0.0013 0.17%
2025-05-06 009500 國壽安保高股息混合A 0.7841 0.7841 0.7764 0.7764 0.0077 0.99%
2025-04-30 009500 國壽安保高股息混合A 0.7764 0.7764 0.7812 0.7812 -0.0048 -0.61%
2025-04-29 009500 國壽安保高股息混合A 0.7812 0.7812 0.7818 0.7818 -0.0006 -0.08%
2025-04-28 009500 國壽安保高股息混合A 0.7818 0.7818 0.7874 0.7874 -0.0056 -0.71%
2025-04-25 009500 國壽安保高股息混合A 0.7874 0.7874 0.7882 0.7882 -0.0008 -0.10%
2025-04-24 009500 國壽安保高股息混合A 0.7882 0.7882 0.7886 0.7886 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 009500 國壽安保高股息混合A 0.7886 0.7886 0.7960 0.7960 -0.0074 -0.93%
2025-04-22 009500 國壽安保高股息混合A 0.7960 0.7960 0.7880 0.7880 0.0080 1.02%