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中郵價值精選混合C基金凈值查詢(009489)

今天最新凈值 0.8209 0.0006 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8098 -0.0111 -1.3503%
  • 累計(jì)凈值：0.8209
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5959億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：國曉雯 任慧峰 馬姝麗
近半年中郵價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中郵價值精選混合C(009489)基金累計(jì)收益率-4.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 009489 中郵價值精選混合C 0.8209 0.8209 0.8203 0.8203 0.0006 0.07%
2025-05-21 009489 中郵價值精選混合C 0.8203 0.8203 0.8243 0.8243 -0.0040 -0.49%
2025-05-20 009489 中郵價值精選混合C 0.8243 0.8243 0.8187 0.8187 0.0056 0.68%
2025-05-19 009489 中郵價值精選混合C 0.8187 0.8187 0.8184 0.8184 0.0003 0.04%
2025-05-16 009489 中郵價值精選混合C 0.8184 0.8184 0.8201 0.8201 -0.0017 -0.21%
2025-05-15 009489 中郵價值精選混合C 0.8201 0.8201 0.8393 0.8393 -0.0192 -2.29%
2025-05-14 009489 中郵價值精選混合C 0.8393 0.8393 0.8366 0.8366 0.0027 0.32%
2025-05-13 009489 中郵價值精選混合C 0.8366 0.8366 0.8387 0.8387 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 009489 中郵價值精選混合C 0.8387 0.8387 0.8244 0.8244 0.0143 1.73%
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2025-05-08 009489 中郵價值精選混合C 0.8345 0.8345 0.8366 0.8366 -0.0021 -0.25%
2025-05-07 009489 中郵價值精選混合C 0.8366 0.8366 0.8409 0.8409 -0.0043 -0.51%
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