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鵬華普利債券C基金凈值查詢(009484)

今天最新凈值 1.1164 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1589
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5886億
  • 最近資產(chǎn)：21.52億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一季鵬華普利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華普利債券C(009484)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009484 鵬華普利債券C 1.1165 1.1590 1.1164 1.1589 0.0001 0.01%
2025-05-22 009484 鵬華普利債券C 1.1164 1.1589 1.1163 1.1588 0.0001 0.01%
2025-05-21 009484 鵬華普利債券C 1.1163 1.1588 1.1162 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-20 009484 鵬華普利債券C 1.1162 1.1587 1.1160 1.1585 0.0002 0.02%
2025-05-19 009484 鵬華普利債券C 1.1160 1.1585 1.1156 1.1581 0.0004 0.04%
2025-05-16 009484 鵬華普利債券C 1.1156 1.1581 1.1157 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009484 鵬華普利債券C 1.1157 1.1582 1.1156 1.1581 0.0001 0.01%
2025-05-14 009484 鵬華普利債券C 1.1156 1.1581 1.1155 1.1580 0.0001 0.01%
2025-05-13 009484 鵬華普利債券C 1.1155 1.1580 1.1151 1.1576 0.0004 0.04%
2025-05-12 009484 鵬華普利債券C 1.1151 1.1576 1.1156 1.1581 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 009484 鵬華普利債券C 1.1156 1.1581 1.1152 1.1577 0.0004 0.04%
2025-05-08 009484 鵬華普利債券C 1.1152 1.1577 1.1145 1.1570 0.0007 0.06%
2025-05-07 009484 鵬華普利債券C 1.1145 1.1570 1.1145 1.1570 0.0000 0.00%
2025-05-06 009484 鵬華普利債券C 1.1145 1.1570 1.1142 1.1567 0.0003 0.03%
2025-04-30 009484 鵬華普利債券C 1.1142 1.1567 1.1139 1.1564 0.0003 0.03%
2025-04-29 009484 鵬華普利債券C 1.1139 1.1564 1.1136 1.1561 0.0003 0.03%
2025-04-28 009484 鵬華普利債券C 1.1136 1.1561 1.1133 1.1558 0.0003 0.03%
2025-04-25 009484 鵬華普利債券C 1.1133 1.1558 1.1133 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-24 009484 鵬華普利債券C 1.1133 1.1558 1.1134 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009484 鵬華普利債券C 1.1134 1.1559 1.1136 1.1561 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009484 鵬華普利債券C 1.1136 1.1561 1.1135 1.1560 0.0001 0.01%
2025-04-21 009484 鵬華普利債券C 1.1135 1.1560 1.1135 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-18 009484 鵬華普利債券C 1.1135 1.1560 1.1135 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-17 009484 鵬華普利債券C 1.1135 1.1560 1.1135 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-16 009484 鵬華普利債券C 1.1135 1.1560 1.1134 1.1559 0.0001 0.01%
2025-04-15 009484 鵬華普利債券C 1.1134 1.1559 1.1134 1.1559 0.0000 0.00%
2025-04-14 009484 鵬華普利債券C 1.1134 1.1559 1.1134 1.1559 0.0000 0.00%
2025-04-11 009484 鵬華普利債券C 1.1134 1.1559 1.1133 1.1558 0.0001 0.01%
2025-04-10 009484 鵬華普利債券C 1.1133 1.1558 1.1133 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-09 009484 鵬華普利債券C 1.1133 1.1558 1.1132 1.1557 0.0001 0.01%
2025-04-08 009484 鵬華普利債券C 1.1132 1.1557 1.1134 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 009484 鵬華普利債券C 1.1134 1.1559 1.1123 1.1548 0.0011 0.10%
2025-04-03 009484 鵬華普利債券C 1.1123 1.1548 1.1117 1.1542 0.0006 0.05%
2025-04-02 009484 鵬華普利債券C 1.1117 1.1542 1.1115 1.1540 0.0002 0.02%
2025-04-01 009484 鵬華普利債券C 1.1115 1.1540 1.1114 1.1539 0.0001 0.01%
2025-03-31 009484 鵬華普利債券C 1.1114 1.1539 1.1112 1.1537 0.0002 0.02%
2025-03-28 009484 鵬華普利債券C 1.1112 1.1537 1.1111 1.1536 0.0001 0.01%
2025-03-27 009484 鵬華普利債券C 1.1111 1.1536 1.1110 1.1535 0.0001 0.01%
2025-03-26 009484 鵬華普利債券C 1.1110 1.1535 1.1107 1.1532 0.0003 0.03%
2025-03-25 009484 鵬華普利債券C 1.1107 1.1532 1.1105 1.1530 0.0002 0.02%
2025-03-24 009484 鵬華普利債券C 1.1105 1.1530 1.1102 1.1527 0.0003 0.03%
2025-03-21 009484 鵬華普利債券C 1.1102 1.1527 1.1099 1.1524 0.0003 0.03%
2025-03-20 009484 鵬華普利債券C 1.1099 1.1524 1.1094 1.1519 0.0005 0.05%
2025-03-19 009484 鵬華普利債券C 1.1094 1.1519 1.1092 1.1517 0.0002 0.02%
2025-03-18 009484 鵬華普利債券C 1.1092 1.1517 1.1089 1.1514 0.0003 0.03%
2025-03-17 009484 鵬華普利債券C 1.1089 1.1514 1.1090 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009484 鵬華普利債券C 1.1090 1.1515 1.1086 1.1511 0.0004 0.04%
2025-03-13 009484 鵬華普利債券C 1.1086 1.1511 1.1083 1.1508 0.0003 0.03%
2025-03-12 009484 鵬華普利債券C 1.1083 1.1508 1.1082 1.1507 0.0001 0.01%
2025-03-11 009484 鵬華普利債券C 1.1082 1.1507 1.1084 1.1509 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 009484 鵬華普利債券C 1.1084 1.1509 1.1084 1.1509 0.0000 0.00%
2025-03-07 009484 鵬華普利債券C 1.1084 1.1509 1.1089 1.1514 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 009484 鵬華普利債券C 1.1089 1.1514 1.1090 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009484 鵬華普利債券C 1.1090 1.1515 1.1089 1.1514 0.0001 0.01%
2025-03-04 009484 鵬華普利債券C 1.1089 1.1514 1.1087 1.1512 0.0002 0.02%
2025-03-03 009484 鵬華普利債券C 1.1087 1.1512 1.1084 1.1509 0.0003 0.03%
2025-02-28 009484 鵬華普利債券C 1.1084 1.1509 1.1084 1.1509 0.0000 0.00%
2025-02-27 009484 鵬華普利債券C 1.1084 1.1509 1.1088 1.1513 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009484 鵬華普利債券C 1.1088 1.1513 1.1087 1.1512 0.0001 0.01%
2025-02-25 009484 鵬華普利債券C 1.1087 1.1512 1.1090 1.1515 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 009484 鵬華普利債券C 1.1090 1.1515 1.1097 1.1522 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%