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建信食品飲料行業(yè)股票A(建信食品飲料行業(yè)股票)基金凈值查詢(009476)

今天最新凈值 0.8388 -0.0019 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8330 -0.0058 -0.6948%
  • 累計凈值：0.8388
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6601億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 潘龍玲 王麟鍇
近一月建信食品飲料行業(yè)股票A|建信食品飲料行業(yè)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信食品飲料行業(yè)股票A(009476)基金累計收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8344 0.8344 0.8388 0.8388 -0.0044 -0.52%
2025-05-22 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8388 0.8388 0.8407 0.8407 -0.0019 -0.23%
2025-05-21 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8407 0.8407 0.8411 0.8411 -0.0004 -0.05%
2025-05-20 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8411 0.8411 0.8381 0.8381 0.0030 0.36%
2025-05-19 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8381 0.8381 0.8448 0.8448 -0.0067 -0.79%
2025-05-16 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8448 0.8448 0.8551 0.8551 -0.0103 -1.20%
2025-05-15 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8551 0.8551 0.8605 0.8605 -0.0054 -0.63%
2025-05-14 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8605 0.8605 0.8475 0.8475 0.0130 1.53%
2025-05-13 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8475 0.8475 0.8507 0.8507 -0.0032 -0.38%
2025-05-12 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8507 0.8507 0.8460 0.8460 0.0047 0.56%
2025-05-09 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8460 0.8460 0.8431 0.8431 0.0029 0.34%
2025-05-08 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8431 0.8431 0.8394 0.8394 0.0037 0.44%
2025-05-07 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8394 0.8394 0.8372 0.8372 0.0022 0.26%
2025-05-06 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8372 0.8372 0.8345 0.8345 0.0027 0.32%
2025-04-30 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8345 0.8345 0.8367 0.8367 -0.0022 -0.26%
2025-04-29 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8367 0.8367 0.8453 0.8453 -0.0086 -1.02%
2025-04-28 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8453 0.8453 0.8436 0.8436 0.0017 0.20%
2025-04-25 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8436 0.8436 0.8469 0.8469 -0.0033 -0.39%
2025-04-24 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8469 0.8469 0.8442 0.8442 0.0027 0.32%