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建信食品飲料行業(yè)股票A(建信食品飲料行業(yè)股票)基金盤中實時估值(009476)

今天最新凈值 0.8388 -0.0019 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.8388
  • 成立日期:2020-08-26
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6601億
  • 最近資產(chǎn):1.04億元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:吳尚偉 潘龍玲 王麟鍇
建信食品飲料行業(yè)股票A基金009476重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600809 山西汾酒 0.0000 9.95% -0.52% -0.0517%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.82% -0.21% -0.0206%
603369 今世緣 0.0000 9.68% -1.74% -0.1684%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.54% -0.47% -0.0448%
000596 古井貢酒 0.0000 9.27% -1.21% -0.1122%
00700 騰訊控股 0.0000 6.56% -0.29% -0.0190%
000858 五 糧 液 0.0000 6.39% -0.73% -0.0466%
603198 迎駕貢酒 0.0000 4.80% -0.81% -0.0389%
002311 海大集團 0.0000 4.09% -1.19% -0.0487%
603027 千禾味業(yè) 0.0000 3.28% -0.17% -0.0056%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
73.38% -0.5565% 91.00%
建信食品飲料行業(yè)股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.52% -0.69%
2025-05-22 -0.23% -0.50%
2025-05-21 -0.05% 0.00%
2025-05-20 0.36% -0.03%
2025-05-19 -0.79% -1.26%
2025-05-16 -1.20% -1.31%
2025-05-15 -0.63% -1.07%
2025-05-14 1.53% 1.85%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議。
建信食品飲料行業(yè)股票A基金009476實時估值圖
建信食品飲料行業(yè)股票A基金009476實時估值圖
建信食品飲料行業(yè)股票A基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%