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建信食品飲料行業(yè)股票A(建信食品飲料行業(yè)股票)基金凈值查詢(009476)

今天最新凈值 0.8388 -0.0019 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8330 -0.0058 -0.6948%
  • 累計(jì)凈值：0.8388
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6601億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 潘龍玲 王麟鍇
近一周建信食品飲料行業(yè)股票A|建信食品飲料行業(yè)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信食品飲料行業(yè)股票A(009476)基金累計(jì)收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8344 0.8344 0.8388 0.8388 -0.0044 -0.52%
2025-05-22 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8388 0.8388 0.8407 0.8407 -0.0019 -0.23%
2025-05-21 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8407 0.8407 0.8411 0.8411 -0.0004 -0.05%
2025-05-20 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8411 0.8411 0.8381 0.8381 0.0030 0.36%
2025-05-19 009476 建信食品飲料行業(yè)股票A 0.8381 0.8381 0.8448 0.8448 -0.0067 -0.79%