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匯豐晉信慧盈混合基金凈值查詢(009475)

今天最新凈值 0.9242 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9239 -0.0003 -0.0292%
近半年匯豐晉信慧盈混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯豐晉信慧盈混合(009475)基金累計(jì)收益率-4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-08 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9275 0.9275 0.9285 0.9285 -0.0010 -0.11%
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2025-02-07 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9750 0.9750 0.9725 0.9725 0.0025 0.26%
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2025-01-08 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9567 0.9567 0.9581 0.9581 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9581 0.9581 0.9523 0.9523 0.0058 0.61%
2025-01-06 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9527 0.9527 0.9567 0.9567 -0.0040 -0.42%
2025-01-02 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9567 0.9567 0.9682 0.9682 -0.0115 -1.19%
2024-12-31 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9682 0.9682 0.9777 0.9777 -0.0095 -0.97%
2024-12-26 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9769 0.9769 0.9734 0.9734 0.0035 0.36%
2024-12-25 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9734 0.9734 0.9764 0.9764 -0.0030 -0.31%
2024-12-24 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9764 0.9764 0.9752 0.9752 0.0012 0.12%
2024-12-23 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9752 0.9752 0.9762 0.9762 -0.0010 -0.10%
2024-12-20 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9762 0.9762 0.9749 0.9749 0.0013 0.13%
2024-12-19 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9749 0.9749 0.9746 0.9746 0.0003 0.03%
2024-12-18 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9746 0.9746 0.9737 0.9737 0.0009 0.09%
2024-12-17 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9737 0.9737 0.9736 0.9736 0.0001 0.01%
2024-12-16 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9736 0.9736 0.9767 0.9767 -0.0031 -0.32%
2024-12-13 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9767 0.9767 0.9831 0.9831 -0.0064 -0.65%
2024-12-12 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9831 0.9831 0.9780 0.9780 0.0051 0.52%
2024-12-11 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9780 0.9780 0.9759 0.9759 0.0021 0.22%
2024-12-10 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9759 0.9759 0.9691 0.9691 0.0068 0.70%
2024-12-09 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9691 0.9691 0.9679 0.9679 0.0012 0.12%
2024-12-06 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9679 0.9679 0.9617 0.9617 0.0062 0.64%
2024-12-05 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9617 0.9617 0.9625 0.9625 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9625 0.9625 0.9645 0.9645 -0.0020 -0.21%
2024-12-03 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9645 0.9645 0.9651 0.9651 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9651 0.9651 0.9601 0.9601 0.0050 0.52%
2024-11-29 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9601 0.9601 0.9547 0.9547 0.0054 0.57%
2024-11-28 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9547 0.9547 0.9565 0.9565 -0.0018 -0.19%
2024-11-27 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9565 0.9565 0.9497 0.9497 0.0068 0.72%
2024-11-26 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9497 0.9497 0.9499 0.9499 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9499 0.9499 0.9516 0.9516 -0.0017 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%