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紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A基金凈值查詢(009467)

今天最新凈值 0.6676 -0.0051 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6603 -0.0073 -1.0878%
近一年紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A(009467)基金累計收益率-2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6776 0.6776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6676 0.6676 0.6727 0.6727 -0.0051 -0.76%
2025-05-09 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6727 0.6727 0.6819 0.6819 -0.0092 -1.35%
2025-04-30 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6819 0.6819 0.6695 0.6695 0.0124 1.85%
2025-04-25 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6695 0.6695 0.6444 0.6444 0.0251 3.90%
2025-04-18 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6444 0.6444 0.6558 0.6558 -0.0114 -1.74%
2025-04-11 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6558 0.6558 0.6918 0.6918 -0.0360 -5.20%
2025-04-03 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6918 0.6918 0.7125 0.7125 -0.0207 -2.91%
2025-03-28 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7125 0.7125 0.7394 0.7394 -0.0269 -3.64%
2025-03-21 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7394 0.7394 0.7764 0.7764 -0.0370 -4.77%
2025-03-14 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7764 0.7764 0.7846 0.7846 -0.0082 -1.05%
2025-03-07 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7846 0.7846 0.7817 0.7817 0.0029 0.37%
2025-03-06 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7817 0.7817 0.7566 0.7566 0.0251 3.32%
2025-03-05 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7566 0.7566 0.7386 0.7386 0.0180 2.44%
2025-03-04 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7386 0.7386 0.7311 0.7311 0.0075 1.03%
2025-03-03 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7311 0.7311 0.7405 0.7405 -0.0094 -1.27%
2025-02-28 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7405 0.7405 0.7895 0.7895 -0.0490 -6.21%
2025-02-27 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7895 0.7895 0.8046 0.8046 -0.0151 -1.88%
2025-02-26 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.8046 0.8046 0.7943 0.7943 0.0103 1.30%
2025-02-25 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7943 0.7943 0.7985 0.7985 -0.0042 -0.53%
2025-02-24 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7985 0.7985 0.8117 0.8117 -0.0132 -1.63%
2025-02-21 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.8117 0.8117 0.7834 0.7834 0.0283 3.61%
2025-02-20 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7834 0.7834 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7438 0.7438 0.7384 0.7384 0.0054 0.73%
2025-02-07 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7384 0.7384 0.7513 0.7513 -0.0129 -1.72%
2025-01-27 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7513 0.7513 0.8011 0.8011 -0.0498 -6.22%
2025-01-17 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7303 0.7303 0.7110 0.7110 0.0193 2.71%
2025-01-10 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7110 0.7110 0.6850 0.6850 0.0260 3.80%
2025-01-03 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6850 0.6850 0.7211 0.7211 -0.0361 -5.01%
2024-12-31 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7211 0.7211 0.7568 0.7568 -0.0357 -4.72%
2024-12-20 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7500 0.7500 0.7283 0.7283 0.0217 2.98%
2024-12-13 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7283 0.7283 0.7305 0.7305 -0.0022 -0.30%
2024-12-06 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7305 0.7305 0.7241 0.7241 0.0064 0.88%
2024-11-29 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7241 0.7241 0.7096 0.7096 0.0145 2.04%
2024-11-22 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7096 0.7096 0.7428 0.7428 -0.0332 -4.47%
2024-11-20 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7428 0.7428 0.7341 0.7341 0.0087 1.19%
2024-11-19 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7341 0.7341 0.7157 0.7157 0.0184 2.57%
2024-11-18 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7157 0.7157 0.7276 0.7276 -0.0119 -1.64%
2024-11-15 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7276 0.7276 0.7671 0.7671 -0.0395 -5.15%
2024-11-14 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7671 0.7671 0.7975 0.7975 -0.0304 -3.81%
2024-11-13 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7975 0.7975 0.7883 0.7883 0.0092 1.17%
2024-11-12 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7883 0.7883 0.8156 0.8156 -0.0273 -3.35%
2024-11-11 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.8156 0.8156 0.8071 0.8071 0.0085 1.05%
2024-11-08 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.8071 0.8071 0.7985 0.7985 0.0086 1.08%
2024-11-07 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7985 0.7985 0.8009 0.8009 -0.0024 -0.30%
2024-11-06 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.8009 0.8009 0.8021 0.8021 -0.0012 -0.15%
2024-11-05 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7618 0.7618 0.7747 0.7747 -0.0129 -1.67%
2024-10-25 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7747 0.7747 0.7458 0.7458 0.0289 3.88%
2024-10-18 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.7458 0.7458 0.6878 0.6878 0.0580 8.43%
2024-10-11 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6878 0.6878 0.6927 0.6927 -0.0049 -0.71%
2024-09-30 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6927 0.6927 0.6169 0.6169 0.0758 12.29%
2024-09-27 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6169 0.6169 0.5461 0.5461 0.0708 12.96%
2024-09-13 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.5574 0.5574 0.5398 0.5398 0.0176 3.26%
2024-08-30 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.5740 0.5740 0.5734 0.5734 0.0006 0.10%
2024-08-16 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.5886 0.5886 0.5827 0.5827 0.0059 1.01%
2024-08-09 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.5827 0.5827 0.5791 0.5791 0.0036 0.62%
2024-08-05 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.5791 0.5791 0.6144 0.6144 -0.0353 -5.75%
2024-08-01 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6413 0.6413 0.6410 0.6410 0.0003 0.05%
2024-07-31 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6410 0.6410 0.6274 0.6274 0.0136 2.17%
2024-07-30 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6274 0.6274 0.6341 0.6341 -0.0067 -1.06%
2024-07-29 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6341 0.6341 0.6266 0.6266 0.0075 1.20%
2024-07-26 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6266 0.6266 0.6246 0.6246 0.0020 0.32%
2024-07-25 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6246 0.6246 0.6416 0.6416 -0.0170 -2.65%
2024-07-24 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6416 0.6416 0.6424 0.6424 -0.0008 -0.12%
2024-07-23 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6424 0.6424 0.6603 0.6603 -0.0179 -2.71%
2024-07-22 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6603 0.6603 0.6571 0.6571 0.0032 0.49%
2024-07-12 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6805 0.6805 0.6417 0.6417 0.0388 6.05%
2024-07-05 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6417 0.6417 0.6457 0.6457 -0.0040 -0.62%
2024-06-30 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6457 0.6457 0.6457 0.6457 0.0000 0.00%
2024-06-21 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6736 0.6736 0.6648 0.6648 0.0088 1.32%
2024-06-14 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6648 0.6648 0.6248 0.6248 0.0400 6.40%
2024-06-07 009467 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A 0.6248 0.6248 0.6244 0.6244 0.0004 0.06%