紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(009467)
今天最新凈值
0.6676
-0.0051 -0.7600%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6624
-0.0052 -0.7810%
近一季紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
近一季,紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A(009467)基金累計(jì)收益率-8.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2025-05-09 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2025-04-30 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0124 |
1.85% |
| 2025-04-25 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0251 |
3.90% |
| 2025-04-18 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0114 |
-1.74% |
| 2025-04-11 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0360 |
-5.20% |
| 2025-04-03 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.6918 |
0.6918 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0207 |
-2.91% |
| 2025-03-28 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0269 |
-3.64% |
| 2025-03-21 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0370 |
-4.77% |
| 2025-03-14 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0082 |
-1.05% |
|
|
| 2025-03-07 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0251 |
3.32% |
| 2025-03-05 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0180 |
2.44% |
| 2025-03-04 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0075 |
1.03% |
| 2025-03-03 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0094 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0490 |
-6.21% |
| 2025-02-27 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0151 |
-1.88% |
| 2025-02-26 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0103 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
009467 |
紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開混合A |
0.7985 |
0.7985 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0132 |
-1.63% |
