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紅土創(chuàng)新純債C基金凈值查詢(009458)

今天最新凈值 1.0679 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1719
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9300億
  • 最近資產(chǎn)：5.14億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：邱駿
近一季紅土創(chuàng)新純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,紅土創(chuàng)新純債C(009458)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0679 1.1719 1.0679 1.1719 0.0000 0.00%
2025-05-22 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0679 1.1719 1.0678 1.1718 0.0001 0.01%
2025-05-21 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0678 1.1718 1.0677 1.1717 0.0001 0.01%
2025-05-20 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0677 1.1717 1.0676 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-19 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0676 1.1716 1.0674 1.1714 0.0002 0.02%
2025-05-16 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0674 1.1714 1.0676 1.1716 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0676 1.1716 1.0680 1.1720 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0680 1.1720 1.0681 1.1721 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0681 1.1721 1.0677 1.1717 0.0004 0.04%
2025-05-12 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0677 1.1717 1.0682 1.1722 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0682 1.1722 1.0679 1.1719 0.0003 0.03%
2025-05-08 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0679 1.1719 1.0670 1.1710 0.0009 0.08%
2025-05-07 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0670 1.1710 1.0670 1.1710 0.0000 0.00%
2025-05-06 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0670 1.1710 1.0671 1.1711 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0671 1.1711 1.0665 1.1705 0.0006 0.06%
2025-04-29 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0665 1.1705 1.0660 1.1700 0.0005 0.05%
2025-04-28 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0660 1.1700 1.0659 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-25 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0659 1.1699 1.0658 1.1698 0.0001 0.01%
2025-04-24 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0658 1.1698 1.0660 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0660 1.1700 1.0663 1.1703 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0663 1.1703 1.0660 1.1700 0.0003 0.03%
2025-04-21 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0660 1.1700 1.0664 1.1704 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0664 1.1704 1.0665 1.1705 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0665 1.1705 1.0668 1.1708 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0668 1.1708 1.0665 1.1705 0.0003 0.03%
2025-04-15 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0665 1.1705 1.0667 1.1707 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0667 1.1707 1.0665 1.1705 0.0002 0.02%
2025-04-11 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0665 1.1705 1.0661 1.1701 0.0004 0.04%
2025-04-10 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0661 1.1701 1.0653 1.1693 0.0008 0.08%
2025-04-09 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0653 1.1693 1.0648 1.1688 0.0005 0.05%
2025-04-08 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0648 1.1688 1.0661 1.1701 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0661 1.1701 1.0642 1.1682 0.0019 0.18%
2025-04-03 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0642 1.1682 1.0623 1.1663 0.0019 0.18%
2025-04-02 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0623 1.1663 1.0618 1.1658 0.0005 0.05%
2025-04-01 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0618 1.1658 1.0621 1.1661 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0621 1.1661 1.0621 1.1661 0.0000 0.00%
2025-03-28 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0621 1.1661 1.0620 1.1660 0.0001 0.01%
2025-03-27 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0620 1.1660 1.0618 1.1658 0.0002 0.02%
2025-03-26 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0618 1.1658 1.0615 1.1655 0.0003 0.03%
2025-03-25 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0615 1.1655 1.0616 1.1656 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0616 1.1656 1.0614 1.1654 0.0002 0.02%
2025-03-21 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0614 1.1654 1.0618 1.1658 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0618 1.1658 1.0609 1.1649 0.0009 0.08%
2025-03-19 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0609 1.1649 1.0607 1.1647 0.0002 0.02%
2025-03-18 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0607 1.1647 1.0605 1.1645 0.0002 0.02%
2025-03-17 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0605 1.1645 1.0612 1.1652 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0612 1.1652 1.0605 1.1645 0.0007 0.07%
2025-03-13 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0605 1.1645 1.0603 1.1643 0.0002 0.02%
2025-03-12 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0603 1.1643 1.0588 1.1628 0.0015 0.14%
2025-03-11 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0588 1.1628 1.0600 1.1640 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0600 1.1640 1.0600 1.1640 0.0000 0.00%
2025-03-07 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0600 1.1640 1.0611 1.1651 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0611 1.1651 1.0616 1.1656 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0616 1.1656 1.0616 1.1656 0.0000 0.00%
2025-03-04 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0616 1.1656 1.0615 1.1655 0.0001 0.01%
2025-03-03 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0615 1.1655 1.0604 1.1644 0.0011 0.10%
2025-02-28 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0604 1.1644 1.0600 1.1640 0.0004 0.04%
2025-02-27 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0600 1.1640 1.0606 1.1646 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0606 1.1646 1.0606 1.1646 0.0000 0.00%
2025-02-25 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0606 1.1646 1.0602 1.1642 0.0004 0.04%
2025-02-24 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0602 1.1642 1.0607 1.1647 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%