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紅土創(chuàng)新純債C基金凈值查詢(009458)

今天最新凈值 1.0678 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1718
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9300億
  • 最近資產(chǎn)：5.14億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：邱駿
近一月紅土創(chuàng)新純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,紅土創(chuàng)新純債C(009458)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0679 1.1719 1.0678 1.1718 0.0001 0.01%
2025-05-21 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0678 1.1718 1.0677 1.1717 0.0001 0.01%
2025-05-20 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0677 1.1717 1.0676 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-19 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0676 1.1716 1.0674 1.1714 0.0002 0.02%
2025-05-16 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0674 1.1714 1.0676 1.1716 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0676 1.1716 1.0680 1.1720 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0680 1.1720 1.0681 1.1721 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0681 1.1721 1.0677 1.1717 0.0004 0.04%
2025-05-12 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0677 1.1717 1.0682 1.1722 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0682 1.1722 1.0679 1.1719 0.0003 0.03%
2025-05-08 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0679 1.1719 1.0670 1.1710 0.0009 0.08%
2025-05-07 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0670 1.1710 1.0670 1.1710 0.0000 0.00%
2025-05-06 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0670 1.1710 1.0671 1.1711 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0671 1.1711 1.0665 1.1705 0.0006 0.06%
2025-04-29 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0665 1.1705 1.0660 1.1700 0.0005 0.05%
2025-04-28 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0660 1.1700 1.0659 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-25 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0659 1.1699 1.0658 1.1698 0.0001 0.01%
2025-04-24 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0658 1.1698 1.0660 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009458 紅土創(chuàng)新純債C 1.0660 1.1700 1.0663 1.1703 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%