鵬揚景惠六個月持有期混合C基金凈值查詢(009427)
今天最新凈值
1.1356
-0.0019 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1358
0.0002 0.0136%
- 累計凈值：1.1356
- 成立日期：2020-06-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3648億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 李剛 張望 李沁
近一季,鵬揚景惠六個月持有期混合C(009427)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2025-04-03 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-03-05 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
009427 |
鵬揚景惠六個月持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0004 |
-0.04% |
