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鵬揚景惠六個月持有期混合C基金凈值查詢(009427)

今天最新凈值 1.1356 -0.0019 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1358 0.0002 0.0136%
  • 累計凈值：1.1356
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3648億
  • 最近資產：0.07億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：楊愛斌 李剛 張望 李沁
近一月鵬揚景惠六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚景惠六個月持有期混合C(009427)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1356 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1375 1.1375 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1375 1.1375 1.1362 1.1362 0.0013 0.11%
2025-05-20 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1362 1.1362 1.1341 1.1341 0.0021 0.19%
2025-05-19 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1341 1.1341 1.1330 1.1330 0.0011 0.10%
2025-05-16 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1355 1.1355 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1348 1.1348 0.0007 0.06%
2025-05-13 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1352 1.1352 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1352 1.1352 1.1330 1.1330 0.0022 0.19%
2025-05-09 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-05-08 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1328 1.1328 1.1322 1.1322 0.0006 0.05%
2025-05-07 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1322 1.1322 1.1317 1.1317 0.0005 0.04%
2025-05-06 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1317 1.1317 1.1288 1.1288 0.0029 0.26%
2025-04-30 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1289 1.1289 1.1283 1.1283 0.0006 0.05%
2025-04-28 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1295 1.1295 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-24 009427 鵬揚景惠六個月持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1296 1.1296 -0.0002 -0.02%