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鵬揚景惠六個月持有期混合A基金凈值查詢(009426)

今天最新凈值 1.1583 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1585 0.0002 0.0136%
  • 累計凈值：1.1583
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3416億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 李剛 張望 李沁
近一月鵬揚景惠六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚景惠六個月持有期混合A(009426)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1580 1.1580 1.1583 1.1583 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1583 1.1583 1.1601 1.1601 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1601 1.1601 1.1588 1.1588 0.0013 0.11%
2025-05-20 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1588 1.1588 1.1567 1.1567 0.0021 0.18%
2025-05-19 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1567 1.1567 1.1555 1.1555 0.0012 0.10%
2025-05-16 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1565 1.1565 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1580 1.1580 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1580 1.1580 1.1573 1.1573 0.0007 0.06%
2025-05-13 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1577 1.1577 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1555 1.1555 0.0022 0.19%
2025-05-09 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1552 1.1552 0.0003 0.03%
2025-05-08 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1546 1.1546 0.0006 0.05%
2025-05-07 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1541 1.1541 0.0005 0.04%
2025-05-06 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1511 1.1511 0.0030 0.26%
2025-04-30 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1511 1.1511 0.0000 0.00%
2025-04-29 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1506 1.1506 0.0005 0.04%
2025-04-28 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1517 1.1517 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2025-04-24 009426 鵬揚景惠六個月持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1518 1.1518 -0.0002 -0.02%