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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C基金凈值查詢(009422)

今天最新凈值 1.0867 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1622
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9800億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳涵 汪湛
近一月工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C(009422)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0867 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-21 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0868 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0868 1.1623 1.0869 1.1624 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0869 1.1624 1.0865 1.1620 0.0004 0.04%
2025-05-16 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0865 1.1620 1.0867 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0870 1.1625 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0870 1.1625 1.0873 1.1628 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0873 1.1628 1.0867 1.1622 0.0006 0.06%
2025-05-12 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0877 1.1632 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0877 1.1632 1.0877 1.1632 0.0000 0.00%
2025-05-08 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0877 1.1632 1.0866 1.1621 0.0011 0.10%
2025-05-07 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0866 1.1621 1.0866 1.1621 0.0000 0.00%
2025-05-06 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0866 1.1621 1.0866 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-30 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0866 1.1621 1.0862 1.1617 0.0004 0.04%
2025-04-29 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0862 1.1617 1.0853 1.1608 0.0009 0.08%
2025-04-28 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0853 1.1608 1.0850 1.1605 0.0003 0.03%
2025-04-25 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0850 1.1605 1.0850 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-24 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0850 1.1605 1.0850 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-23 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0850 1.1605 1.0854 1.1609 -0.0004 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%