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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C基金凈值查詢(009422)

今天最新凈值 1.0867 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1622
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9800億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳涵 汪湛
今年以來工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C(009422)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0867 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-21 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0868 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0868 1.1623 1.0869 1.1624 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0869 1.1624 1.0865 1.1620 0.0004 0.04%
2025-05-16 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0865 1.1620 1.0867 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0870 1.1625 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0870 1.1625 1.0873 1.1628 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0873 1.1628 1.0867 1.1622 0.0006 0.06%
2025-05-12 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0877 1.1632 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0877 1.1632 1.0877 1.1632 0.0000 0.00%
2025-05-08 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0877 1.1632 1.0866 1.1621 0.0011 0.10%
2025-05-07 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0866 1.1621 1.0866 1.1621 0.0000 0.00%
2025-05-06 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0866 1.1621 1.0866 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-30 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0866 1.1621 1.0862 1.1617 0.0004 0.04%
2025-04-29 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0862 1.1617 1.0853 1.1608 0.0009 0.08%
2025-04-28 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0853 1.1608 1.0850 1.1605 0.0003 0.03%
2025-04-25 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0850 1.1605 1.0850 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-24 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0850 1.1605 1.0850 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-23 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0850 1.1605 1.0854 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0854 1.1609 1.0851 1.1606 0.0003 0.03%
2025-04-21 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0851 1.1606 1.0855 1.1610 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0855 1.1610 1.0855 1.1610 0.0000 0.00%
2025-04-17 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0855 1.1610 1.0857 1.1612 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0857 1.1612 1.0854 1.1609 0.0003 0.03%
2025-04-15 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0854 1.1609 1.0855 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0855 1.1610 1.0856 1.1611 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0856 1.1611 1.0853 1.1608 0.0003 0.03%
2025-04-10 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0853 1.1608 1.0849 1.1604 0.0004 0.04%
2025-04-09 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0849 1.1604 1.0845 1.1600 0.0004 0.04%
2025-04-08 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0845 1.1600 1.0863 1.1618 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0863 1.1618 1.0840 1.1595 0.0023 0.21%
2025-04-03 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0840 1.1595 1.0813 1.1568 0.0027 0.25%
2025-04-02 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0813 1.1568 1.0802 1.1557 0.0011 0.10%
2025-04-01 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0802 1.1557 1.0803 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0803 1.1558 1.0801 1.1556 0.0002 0.02%
2025-03-28 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0801 1.1556 1.0800 1.1555 0.0001 0.01%
2025-03-27 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0800 1.1555 1.0802 1.1557 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0802 1.1557 1.0797 1.1552 0.0005 0.05%
2025-03-25 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0797 1.1552 1.0795 1.1550 0.0002 0.02%
2025-03-24 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0795 1.1550 1.0791 1.1546 0.0004 0.04%
2025-03-21 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0791 1.1546 1.0795 1.1550 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0795 1.1550 1.0782 1.1537 0.0013 0.12%
2025-03-19 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0782 1.1537 1.0778 1.1533 0.0004 0.04%
2025-03-18 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0778 1.1533 1.0776 1.1531 0.0002 0.02%
2025-03-17 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0776 1.1531 1.0782 1.1537 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0782 1.1537 1.0778 1.1533 0.0004 0.04%
2025-03-13 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0778 1.1533 1.0773 1.1528 0.0005 0.05%
2025-03-12 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0773 1.1528 1.0762 1.1517 0.0011 0.10%
2025-03-11 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0762 1.1517 1.0770 1.1525 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0770 1.1525 1.0768 1.1523 0.0002 0.02%
2025-03-07 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0768 1.1523 1.0788 1.1543 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0788 1.1543 1.0800 1.1555 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0800 1.1555 1.0799 1.1554 0.0001 0.01%
2025-03-04 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0799 1.1554 1.0801 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0801 1.1556 1.0781 1.1536 0.0020 0.19%
2025-02-28 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0781 1.1536 1.0770 1.1525 0.0011 0.10%
2025-02-27 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0770 1.1525 1.0780 1.1535 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0780 1.1535 1.0776 1.1531 0.0004 0.04%
2025-02-25 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0776 1.1531 1.0770 1.1525 0.0006 0.06%
2025-02-24 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0770 1.1525 1.0788 1.1543 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0788 1.1543 1.0801 1.1556 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0801 1.1556 1.0814 1.1569 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0814 1.1569 1.0805 1.1560 0.0009 0.08%
2025-02-18 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0805 1.1560 1.0812 1.1567 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0812 1.1567 1.0819 1.1574 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0819 1.1574 1.0830 1.1585 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0830 1.1585 1.0835 1.1590 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0835 1.1590 1.0837 1.1592 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0837 1.1592 1.0836 1.1591 0.0001 0.01%
2025-02-10 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0836 1.1591 1.0851 1.1606 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0851 1.1606 1.0853 1.1608 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0853 1.1608 1.0845 1.1600 0.0008 0.07%
2025-02-05 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0845 1.1600 1.0844 1.1599 0.0001 0.01%
2025-01-27 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0844 1.1599 1.0826 1.1581 0.0018 0.17%
2025-01-22 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0837 1.1592 1.0841 1.1596 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0842 1.1597 1.0828 1.1583 0.0014 0.13%
2025-01-13 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0828 1.1583 1.0839 1.1594 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0839 1.1594 1.0837 1.1592 0.0002 0.02%
2025-01-09 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0837 1.1592 1.0848 1.1603 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0848 1.1603 1.0855 1.1610 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0855 1.1610 1.0867 1.1622 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0867 1.1622 1.0866 1.1621 0.0001 0.01%
2025-01-03 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0866 1.1621 1.0862 1.1617 0.0004 0.04%
2025-01-02 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 1.0862 1.1617 1.0861 1.1616 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%