搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中郵瑞享兩年定開混合C基金凈值查詢(009416)

今天最新凈值 0.9711 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9668 -0.0043 -0.4395%
  • 累計(jì)凈值：0.9711
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5459億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳梁
近半年中郵瑞享兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中郵瑞享兩年定開混合C(009416)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9711 0.9711 0.9708 0.9708 0.0003 0.03%
2025-05-09 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9708 0.9708 0.9580 0.9580 0.0128 1.34%
2025-04-30 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9580 0.9580 0.9559 0.9559 0.0021 0.22%
2025-04-25 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9559 0.9559 0.9421 0.9421 0.0138 1.46%
2025-04-18 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9421 0.9421 0.9446 0.9446 -0.0025 -0.26%
2025-04-11 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9446 0.9446 0.9641 0.9641 -0.0195 -2.02%
2025-04-03 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9641 0.9641 0.9769 0.9769 -0.0128 -1.31%
2025-03-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9769 0.9769 0.9838 0.9838 -0.0069 -0.70%
2025-03-21 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9838 0.9838 0.9951 0.9951 -0.0113 -1.14%
2025-03-14 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9951 0.9951 0.9917 0.9917 0.0034 0.34%
2025-03-07 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9917 0.9917 0.9766 0.9766 0.0151 1.55%
2025-02-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9766 0.9766 0.9868 0.9868 -0.0102 -1.03%
2025-02-21 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9868 0.9868 0.9797 0.9797 0.0071 0.72%
2025-02-14 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9797 0.9797 0.9809 0.9809 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9809 0.9809 0.9694 0.9694 0.0115 1.19%
2025-01-27 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9694 0.9694 0.9710 0.9710 -0.0016 -0.16%
2025-01-17 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9544 0.9544 0.9369 0.9369 0.0175 1.87%
2025-01-10 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9369 0.9369 0.9368 0.9368 0.0001 0.01%
2025-01-03 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9368 0.9368 0.9540 0.9540 -0.0172 -1.80%
2024-12-31 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9540 0.9540 0.9593 0.9593 -0.0053 -0.55%
2024-12-20 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9640 0.9640 0.9742 0.9742 -0.0102 -1.05%
2024-12-13 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9742 0.9742 0.9644 0.9644 0.0098 1.02%
2024-12-06 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9644 0.9644 0.9601 0.9601 0.0043 0.45%
2024-11-29 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9601 0.9601 0.9491 0.9491 0.0110 1.16%