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中郵瑞享兩年定開混合C基金凈值查詢(009416)

今天最新凈值 0.9711 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.9725 0.0014 0.1442%
  • 累計凈值：0.9711
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5459億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳梁
近一季中郵瑞享兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵瑞享兩年定開混合C(009416)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9711 0.9711 0.9708 0.9708 0.0003 0.03%
2025-05-09 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9708 0.9708 0.9580 0.9580 0.0128 1.34%
2025-04-30 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9580 0.9580 0.9559 0.9559 0.0021 0.22%
2025-04-25 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9559 0.9559 0.9421 0.9421 0.0138 1.46%
2025-04-18 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9421 0.9421 0.9446 0.9446 -0.0025 -0.26%
2025-04-11 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9446 0.9446 0.9641 0.9641 -0.0195 -2.02%
2025-04-03 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9641 0.9641 0.9769 0.9769 -0.0128 -1.31%
2025-03-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9769 0.9769 0.9838 0.9838 -0.0069 -0.70%
2025-03-21 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9838 0.9838 0.9951 0.9951 -0.0113 -1.14%
2025-03-14 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9951 0.9951 0.9917 0.9917 0.0034 0.34%
2025-03-07 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9917 0.9917 0.9766 0.9766 0.0151 1.55%
2025-02-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9766 0.9766 0.9868 0.9868 -0.0102 -1.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%