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中郵瑞享兩年定開混合C基金凈值查詢(009416)

今天最新凈值 0.9711 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.9725 0.0014 0.1442%
  • 累計凈值：0.9711
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5459億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳梁
近一年中郵瑞享兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵瑞享兩年定開混合C(009416)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9711 0.9711 0.9708 0.9708 0.0003 0.03%
2025-05-09 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9708 0.9708 0.9580 0.9580 0.0128 1.34%
2025-04-30 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9580 0.9580 0.9559 0.9559 0.0021 0.22%
2025-04-25 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9559 0.9559 0.9421 0.9421 0.0138 1.46%
2025-04-18 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9421 0.9421 0.9446 0.9446 -0.0025 -0.26%
2025-04-11 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9446 0.9446 0.9641 0.9641 -0.0195 -2.02%
2025-04-03 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9641 0.9641 0.9769 0.9769 -0.0128 -1.31%
2025-03-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9769 0.9769 0.9838 0.9838 -0.0069 -0.70%
2025-03-21 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9838 0.9838 0.9951 0.9951 -0.0113 -1.14%
2025-03-14 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9951 0.9951 0.9917 0.9917 0.0034 0.34%
2025-03-07 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9917 0.9917 0.9766 0.9766 0.0151 1.55%
2025-02-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9766 0.9766 0.9868 0.9868 -0.0102 -1.03%
2025-02-21 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9868 0.9868 0.9797 0.9797 0.0071 0.72%
2025-02-14 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9797 0.9797 0.9809 0.9809 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9809 0.9809 0.9694 0.9694 0.0115 1.19%
2025-01-27 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9694 0.9694 0.9710 0.9710 -0.0016 -0.16%
2025-01-17 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9544 0.9544 0.9369 0.9369 0.0175 1.87%
2025-01-10 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9369 0.9369 0.9368 0.9368 0.0001 0.01%
2025-01-03 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9368 0.9368 0.9540 0.9540 -0.0172 -1.80%
2024-12-31 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9540 0.9540 0.9593 0.9593 -0.0053 -0.55%
2024-12-20 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9640 0.9640 0.9742 0.9742 -0.0102 -1.05%
2024-12-13 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9742 0.9742 0.9644 0.9644 0.0098 1.02%
2024-12-06 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9644 0.9644 0.9601 0.9601 0.0043 0.45%
2024-11-29 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9601 0.9601 0.9491 0.9491 0.0110 1.16%
2024-11-22 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9491 0.9491 0.9540 0.9540 -0.0049 -0.51%
2024-11-15 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9540 0.9540 0.9813 0.9813 -0.0273 -2.78%
2024-11-08 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9813 0.9813 0.9645 0.9645 0.0168 1.74%
2024-11-01 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9645 0.9645 0.9635 0.9635 0.0010 0.10%
2024-10-31 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2024-10-30 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9625 0.9625 0.9613 0.9613 0.0012 0.12%
2024-10-29 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9613 0.9613 0.9651 0.9651 -0.0038 -0.39%
2024-10-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9651 0.9651 0.9615 0.9615 0.0036 0.37%
2024-10-25 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9615 0.9615 0.9626 0.9626 -0.0011 -0.11%
2024-10-24 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9626 0.9626 0.9682 0.9682 -0.0056 -0.58%
2024-10-23 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9682 0.9682 0.9693 0.9693 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9693 0.9693 0.9674 0.9674 0.0019 0.20%
2024-10-21 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9674 0.9674 0.9617 0.9617 0.0057 0.59%
2024-10-18 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9617 0.9617 0.9495 0.9495 0.0122 1.28%
2024-10-17 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9495 0.9495 0.9570 0.9570 -0.0075 -0.78%
2024-10-16 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9570 0.9570 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9580 0.9580 0.9651 0.9651 -0.0071 -0.74%
2024-10-14 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9651 0.9651 0.9550 0.9550 0.0101 1.06%
2024-10-11 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9550 0.9550 0.9629 0.9629 -0.0079 -0.82%
2024-10-10 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9629 0.9629 0.9526 0.9526 0.0103 1.08%
2024-10-09 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9526 0.9526 0.9844 0.9844 -0.0318 -3.23%
2024-10-08 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9844 0.9844 0.9708 0.9708 0.0136 1.40%
2024-09-30 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9708 0.9708 0.9445 0.9445 0.0263 2.78%
2024-09-27 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9445 0.9445 0.9358 0.9358 0.0087 0.93%
2024-09-26 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9358 0.9358 0.9073 0.9073 0.0285 3.14%
2024-09-20 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9073 0.9073 0.9002 0.9002 0.0071 0.79%
2024-09-13 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9002 0.9002 0.9069 0.9069 -0.0067 -0.74%
2024-09-06 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9069 0.9069 0.9182 0.9182 -0.0113 -1.23%
2024-08-30 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9182 0.9182 0.9179 0.9179 0.0003 0.03%
2024-08-23 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9179 0.9179 0.9159 0.9159 0.0020 0.22%
2024-08-16 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9159 0.9159 0.9080 0.9080 0.0079 0.87%
2024-08-09 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9080 0.9080 0.9150 0.9150 -0.0070 -0.77%
2024-08-02 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9150 0.9150 0.9115 0.9115 0.0035 0.38%
2024-07-26 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9115 0.9115 0.9247 0.9247 -0.0132 -1.43%
2024-07-19 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9247 0.9247 0.9236 0.9236 0.0011 0.12%
2024-07-12 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9236 0.9236 0.9322 0.9322 -0.0086 -0.92%
2024-07-05 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9322 0.9322 0.9316 0.9316 0.0006 0.06%
2024-06-30 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9316 0.9316 0.9317 0.9317 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9317 0.9317 0.9361 0.9361 -0.0044 -0.47%
2024-06-21 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9361 0.9361 0.9379 0.9379 -0.0018 -0.19%
2024-06-14 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9379 0.9379 0.9421 0.9421 -0.0042 -0.45%
2024-06-07 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9421 0.9421 0.9466 0.9466 -0.0045 -0.48%
2024-05-31 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9466 0.9466 0.9430 0.9430 0.0036 0.38%
2024-05-24 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9430 0.9430 0.9494 0.9494 -0.0064 -0.67%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%