中郵瑞享兩年定開混合A基金凈值查詢(009415)
今天最新凈值
0.9942
0.0004 0.0400%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
0.9898
-0.0044 -0.4395%
- 累計凈值：0.9942
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5349億
- 最近資產(chǎn)：0.41億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳梁
近半年,中郵瑞享兩年定開混合A(009415)基金累計收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0132 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0142 |
1.47% |
| 2025-04-18 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-11 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0198 |
-2.01% |
| 2025-04-03 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-03-21 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-03-14 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0036 |
0.35% |
|
|
| 2025-03-07 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
1.0143 |
1.0143 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0155 |
1.55% |
| 2025-02-28 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-02-21 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-02-14 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0119 |
1.20% |
| 2025-01-27 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-17 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0179 |
1.87% |
| 2025-01-10 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0175 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2024-12-13 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0102 |
1.04% |
| 2024-12-06 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
009415 |
中郵瑞享兩年定開混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0114 |
1.18% |
