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格林泓遠(yuǎn)純債A基金凈值查詢(009407)

今天最新凈值 1.0766 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1496
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6621億
  • 最近資產(chǎn)：15.57億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近一年格林泓遠(yuǎn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,格林泓遠(yuǎn)純債A(009407)基金累計收益率3.19%
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2025-05-15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0764 1.1494 1.0766 1.1496 -0.0002 -0.02%
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2024-12-02 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0642 1.1372 1.0622 1.1352 0.0020 0.19%
2024-11-29 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0622 1.1352 1.0614 1.1344 0.0008 0.08%
2024-11-28 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0614 1.1344 1.0609 1.1339 0.0005 0.05%
2024-11-27 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0609 1.1339 1.0607 1.1337 0.0002 0.02%
2024-11-26 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0607 1.1337 1.0606 1.1336 0.0001 0.01%
2024-11-25 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0606 1.1336 1.0603 1.1333 0.0003 0.03%
2024-11-22 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0603 1.1333 1.0603 1.1333 0.0000 0.00%
2024-11-21 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0603 1.1333 1.0599 1.1329 0.0004 0.04%
2024-11-20 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0599 1.1329 1.0600 1.1330 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0600 1.1330 1.0598 1.1328 0.0002 0.02%
2024-11-18 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0598 1.1328 1.0600 1.1330 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0600 1.1330 1.0598 1.1328 0.0002 0.02%
2024-11-14 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0598 1.1328 1.0597 1.1327 0.0001 0.01%
2024-11-13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0597 1.1327 1.0597 1.1327 0.0000 0.00%
2024-11-12 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0597 1.1327 1.0594 1.1324 0.0003 0.03%
2024-11-11 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0594 1.1324 1.0591 1.1321 0.0003 0.03%
2024-11-08 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0591 1.1321 1.0590 1.1320 0.0001 0.01%
2024-11-07 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0590 1.1320 1.0583 1.1313 0.0007 0.07%
2024-11-06 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0583 1.1313 1.0584 1.1314 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0584 1.1314 1.0582 1.1312 0.0002 0.02%
2024-11-04 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0582 1.1312 1.0580 1.1310 0.0002 0.02%
2024-11-01 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0580 1.1310 1.0573 1.1303 0.0007 0.07%
2024-10-31 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0573 1.1303 1.0569 1.1299 0.0004 0.04%
2024-10-30 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0569 1.1299 1.0567 1.1297 0.0002 0.02%
2024-10-29 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0567 1.1297 1.0564 1.1294 0.0003 0.03%
2024-10-28 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0564 1.1294 1.0563 1.1293 0.0001 0.01%
2024-10-25 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0563 1.1293 1.0560 1.1290 0.0003 0.03%
2024-10-24 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0560 1.1290 1.0561 1.1291 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0561 1.1291 1.0568 1.1298 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0568 1.1298 1.0576 1.1306 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0576 1.1306 1.0575 1.1305 0.0001 0.01%
2024-10-18 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0575 1.1305 1.0578 1.1308 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0578 1.1308 1.0574 1.1304 0.0004 0.04%
2024-10-16 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0574 1.1304 1.0575 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0575 1.1305 1.0572 1.1302 0.0003 0.03%
2024-10-14 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0572 1.1302 1.0566 1.1296 0.0006 0.06%
2024-10-11 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0566 1.1296 1.0555 1.1285 0.0011 0.10%
2024-10-10 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0555 1.1285 1.0537 1.1267 0.0018 0.17%
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2024-10-08 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0538 1.1268 1.0551 1.1281 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0551 1.1281 1.0571 1.1301 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0571 1.1301 1.0592 1.1322 -0.0021 -0.20%
2024-09-26 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0592 1.1322 1.0594 1.1324 -0.0002 -0.02%
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2024-09-20 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0581 1.1311 1.0580 1.1310 0.0001 0.01%
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2024-09-13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0577 1.1307 1.0574 1.1304 0.0003 0.03%
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2024-09-10 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0566 1.1296 1.0563 1.1293 0.0003 0.03%
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2024-08-21 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.1034 1.1264 1.1037 1.1267 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.1037 1.1267 1.1036 1.1266 0.0001 0.01%
2024-08-19 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.1036 1.1266 1.1035 1.1265 0.0001 0.01%
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2024-08-15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.1037 1.1267 1.1043 1.1273 -0.0006 -0.05%
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2024-08-12 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.1027 1.1257 1.1046 1.1276 -0.0019 -0.17%
2024-08-09 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.1046 1.1276 1.1054 1.1284 -0.0008 -0.07%
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2024-08-07 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.1060 1.1290 1.1057 1.1287 0.0003 0.03%
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2024-07-01 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0986 1.1216 1.0992 1.1222 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0992 1.1222 1.0990 1.1220 0.0002 0.02%
2024-06-27 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0990 1.1220 1.0984 1.1214 0.0006 0.05%
2024-06-26 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0984 1.1214 1.0980 1.1210 0.0004 0.04%
2024-06-25 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0980 1.1210 1.0975 1.1205 0.0005 0.05%
2024-06-24 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0975 1.1205 1.0971 1.1201 0.0004 0.04%
2024-06-21 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0971 1.1201 1.0973 1.1203 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0973 1.1203 1.0971 1.1201 0.0002 0.02%
2024-06-19 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0971 1.1201 1.0967 1.1197 0.0004 0.04%
2024-06-18 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0967 1.1197 1.0964 1.1194 0.0003 0.03%
2024-06-17 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0964 1.1194 1.0963 1.1193 0.0001 0.01%
2024-06-14 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0963 1.1193 1.0962 1.1192 0.0001 0.01%
2024-06-13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0962 1.1192 1.0961 1.1191 0.0001 0.01%
2024-06-12 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0961 1.1191 1.0961 1.1191 0.0000 0.00%
2024-06-11 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0961 1.1191 1.0958 1.1188 0.0003 0.03%
2024-06-07 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0958 1.1188 1.0956 1.1186 0.0002 0.02%
2024-06-06 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0956 1.1186 1.0953 1.1183 0.0003 0.03%
2024-06-05 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0953 1.1183 1.0948 1.1178 0.0005 0.05%
2024-06-04 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0948 1.1178 1.0944 1.1174 0.0004 0.04%
2024-06-03 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0944 1.1174 1.0939 1.1169 0.0005 0.05%
2024-05-31 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0939 1.1169 1.0938 1.1168 0.0001 0.01%
2024-05-30 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0938 1.1168 1.0936 1.1166 0.0002 0.02%
2024-05-29 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0936 1.1166 1.0932 1.1162 0.0004 0.04%
2024-05-28 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0932 1.1162 1.0930 1.1160 0.0002 0.02%
2024-05-27 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0930 1.1160 1.0931 1.1161 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 1.0931 1.1161 1.0931 1.1161 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%