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交銀啟明混合A(交銀啟明混合)基金凈值查詢(009402)

今天最新凈值 1.2161 0.0031 0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2049 -0.0112 -0.9210%
  • 累計凈值：1.3821
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2053億
  • 最近資產：22.24億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：劉鵬
近一周交銀啟明混合A|交銀啟明混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟明混合A(009402)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009402 交銀啟明混合A 1.2091 1.3751 1.2161 1.3821 -0.0070 -0.58%
2025-05-22 009402 交銀啟明混合A 1.2161 1.3821 1.2130 1.3790 0.0031 0.26%
2025-05-21 009402 交銀啟明混合A 1.2130 1.3790 1.2008 1.3668 0.0122 1.02%
2025-05-20 009402 交銀啟明混合A 1.2008 1.3668 1.1962 1.3622 0.0046 0.38%
2025-05-19 009402 交銀啟明混合A 1.1962 1.3622 1.1940 1.3600 0.0022 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%