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招商瑞恒一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(009378)

今天最新凈值 1.1249 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1246 0.0002 0.0187%
  • 累計(jì)凈值：1.1249
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5553億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 張韻 王垠
近一年招商瑞恒一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1244 1.1244 0.0005 0.04%
2025-05-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1236 1.1236 0.0008 0.07%
2025-05-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1239 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1244 1.1244 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1253 1.1253 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2025-05-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1242 1.1242 0.0011 0.10%
2025-05-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1252 1.1252 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-05-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1233 1.1233 0.0015 0.13%
2025-04-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1224 1.1224 0.0009 0.08%
2025-04-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2025-04-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-04-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1217 1.1217 0.0003 0.03%
2025-04-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1239 1.1239 -0.0018 -0.16%
2025-04-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1233 1.1233 0.0006 0.05%
2025-04-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1221 1.1221 0.0012 0.11%
2025-04-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1238 1.1238 -0.0017 -0.15%
2025-04-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1242 1.1242 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1232 1.1232 0.0010 0.09%
2025-04-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1240 1.1240 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1222 1.1222 0.0018 0.16%
2025-04-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1205 1.1205 0.0017 0.15%
2025-04-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1188 1.1188 0.0017 0.15%
2025-04-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1167 1.1167 0.0021 0.19%
2025-04-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1150 1.1150 0.0017 0.15%
2025-04-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1241 1.1241 -0.0091 -0.81%
2025-04-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1253 1.1253 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2025-04-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2025-03-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1246 1.1246 1.1250 1.1250 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-03-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1262 1.1262 -0.0012 -0.11%
2025-03-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1262 1.1262 1.1251 1.1251 0.0011 0.10%
2025-03-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1268 1.1268 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1270 1.1270 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1273 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1260 1.1260 0.0013 0.12%
2025-03-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2025-03-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1233 1.1233 0.0024 0.21%
2025-03-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1237 1.1237 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1227 1.1227 0.0010 0.09%
2025-03-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1239 1.1239 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1247 1.1247 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1267 1.1267 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1252 1.1252 0.0015 0.13%
2025-03-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1243 1.1243 0.0009 0.08%
2025-03-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1223 1.1223 0.0020 0.18%
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2025-02-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1275 1.1275 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
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2025-02-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1288 1.1288 0.0008 0.07%
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2025-02-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1304 1.1304 -0.0031 -0.27%
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2025-02-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1312 1.1312 1.1329 1.1329 -0.0017 -0.15%
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2025-02-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1328 1.1328 -0.0007 -0.06%
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2024-12-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1303 1.1303 0.0006 0.05%
2024-12-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
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2024-11-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1259 1.1259 -0.0005 -0.04%
2024-11-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1259 1.1259 1.1241 1.1241 0.0018 0.16%
2024-11-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2024-11-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1261 1.1261 -0.0023 -0.20%
2024-11-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-11-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2024-11-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1259 1.1259 1.1243 1.1243 0.0016 0.14%
2024-11-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1254 1.1254 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1282 1.1282 -0.0028 -0.25%
2024-11-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1314 1.1314 -0.0032 -0.28%
2024-11-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1314 1.1314 1.1306 1.1306 0.0008 0.07%
2024-11-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1324 1.1324 -0.0018 -0.16%
2024-11-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1324 1.1324 1.1297 1.1297 0.0027 0.24%
2024-11-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1291 1.1291 0.0006 0.05%
2024-11-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1263 1.1263 0.0028 0.25%
2024-11-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1271 1.1271 -0.0008 -0.07%
2024-11-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1242 1.1242 0.0029 0.26%
2024-11-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1221 1.1221 0.0021 0.19%
2024-11-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2024-10-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1236 1.1236 -0.0014 -0.12%
2024-10-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1245 1.1245 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1245 1.1245 1.1247 1.1247 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-10-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1268 1.1268 -0.0021 -0.19%
2024-10-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1274 1.1274 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2024-10-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1258 1.1258 0.0012 0.11%
2024-10-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1258 1.1258 1.1214 1.1214 0.0044 0.39%
2024-10-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1214 1.1214 1.1219 1.1219 -0.0005 -0.04%
2024-10-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1224 1.1224 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1245 1.1245 -0.0021 -0.19%
2024-10-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1245 1.1245 1.1208 1.1208 0.0037 0.33%
2024-10-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1220 1.1220 -0.0012 -0.11%
2024-10-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1204 1.1204 0.0016 0.14%
2024-10-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1287 1.1287 -0.0083 -0.74%
2024-10-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1287 1.1287 1.1258 1.1258 0.0029 0.26%
2024-09-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1258 1.1258 1.1210 1.1210 0.0048 0.43%
2024-09-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1191 1.1191 0.0019 0.17%
2024-09-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1164 1.1164 0.0027 0.24%
2024-09-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1158 1.1158 0.0006 0.05%
2024-09-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1158 1.1158 1.1141 1.1141 0.0017 0.15%
2024-09-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2024-09-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2024-09-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1134 1.1134 0.0005 0.04%
2024-09-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1134 1.1134 1.1120 1.1120 0.0014 0.13%
2024-09-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1114 1.1114 0.0006 0.05%
2024-09-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2024-09-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1126 1.1126 -0.0010 -0.09%
2024-09-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1130 1.1130 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
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2024-09-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2024-09-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1135 1.1135 1.1140 1.1140 -0.0005 -0.04%
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2024-08-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1185 1.1185 -0.0006 -0.05%
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2024-08-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1193 1.1193 -0.0005 -0.04%
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2024-08-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2024-08-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1205 1.1205 -0.0015 -0.13%
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2024-07-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1203 1.1203 -0.0003 -0.03%
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2024-06-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
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2024-06-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2024-06-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2024-06-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1230 1.1230 -0.0007 -0.06%
2024-06-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1216 1.1216 0.0014 0.12%
2024-06-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2024-05-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1232 1.1232 -0.0015 -0.13%
2024-05-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2024-05-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2024-05-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1211 1.1211 0.0017 0.15%
2024-05-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2024-05-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1219 1.1219 -0.0011 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%