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招商瑞恒一年持有期混合C基金凈值查詢(009378)

今天最新凈值 1.1249 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1248 -0.0001 -0.0098%
  • 累計凈值：1.1249
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5553億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 張韻 王垠
近一月招商瑞恒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1244 1.1244 0.0005 0.04%
2025-05-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1236 1.1236 0.0008 0.07%
2025-05-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1239 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1244 1.1244 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1253 1.1253 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2025-05-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1242 1.1242 0.0011 0.10%
2025-05-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1252 1.1252 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-05-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1233 1.1233 0.0015 0.13%
2025-04-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1224 1.1224 0.0009 0.08%
2025-04-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2025-04-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-04-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1217 1.1217 0.0003 0.03%
2025-04-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1239 1.1239 -0.0018 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%