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招商創(chuàng)新增長混合A基金凈值查詢(009360)

今天最新凈值 0.6707 -0.0007 -0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6617 -0.0090 -1.3425%
  • 累計(jì)凈值：0.6707
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0420億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一月招商創(chuàng)新增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商創(chuàng)新增長混合A(009360)基金累計(jì)收益率6.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6707 0.6707 0.6714 0.6714 -0.0007 -0.10%
2025-05-20 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6714 0.6714 0.6598 0.6598 0.0116 1.76%
2025-05-19 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6598 0.6598 0.6579 0.6579 0.0019 0.29%
2025-05-16 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6579 0.6579 0.6539 0.6539 0.0040 0.61%
2025-05-15 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6539 0.6539 0.6577 0.6577 -0.0038 -0.58%
2025-05-14 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6577 0.6577 0.6575 0.6575 0.0002 0.03%
2025-05-13 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6575 0.6575 0.6487 0.6487 0.0088 1.36%
2025-05-12 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6487 0.6487 0.6555 0.6555 -0.0068 -1.04%
2025-05-09 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6555 0.6555 0.6607 0.6607 -0.0052 -0.79%
2025-05-08 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6607 0.6607 0.6554 0.6554 0.0053 0.81%
2025-05-07 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6554 0.6554 0.6676 0.6676 -0.0122 -1.83%
2025-05-06 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6676 0.6676 0.6582 0.6582 0.0094 1.43%
2025-04-30 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6582 0.6582 0.6547 0.6547 0.0035 0.53%
2025-04-29 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6547 0.6547 0.6490 0.6490 0.0057 0.88%
2025-04-28 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6490 0.6490 0.6549 0.6549 -0.0059 -0.90%
2025-04-25 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6549 0.6549 0.6576 0.6576 -0.0027 -0.41%
2025-04-24 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6576 0.6576 0.6526 0.6526 0.0050 0.77%
2025-04-23 009360 招商創(chuàng)新增長混合A 0.6526 0.6526 0.6510 0.6510 0.0016 0.25%