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鵬華成長價值混合C基金凈值查詢(009331)

今天最新凈值 0.9152 0.0023 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9082 -0.0050 -0.5497%
  • 累計凈值：0.9152
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2119億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 梁超
近一月鵬華成長價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華成長價值混合C(009331)基金累計收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009331 鵬華成長價值混合C 0.9132 0.9132 0.9152 0.9152 -0.0020 -0.22%
2025-05-21 009331 鵬華成長價值混合C 0.9152 0.9152 0.9129 0.9129 0.0023 0.25%
2025-05-20 009331 鵬華成長價值混合C 0.9129 0.9129 0.9098 0.9098 0.0031 0.34%
2025-05-19 009331 鵬華成長價值混合C 0.9098 0.9098 0.9079 0.9079 0.0019 0.21%
2025-05-16 009331 鵬華成長價值混合C 0.9079 0.9079 0.9083 0.9083 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009331 鵬華成長價值混合C 0.9083 0.9083 0.9125 0.9125 -0.0042 -0.46%
2025-05-14 009331 鵬華成長價值混合C 0.9125 0.9125 0.9082 0.9082 0.0043 0.47%
2025-05-13 009331 鵬華成長價值混合C 0.9082 0.9082 0.9097 0.9097 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 009331 鵬華成長價值混合C 0.9097 0.9097 0.8994 0.8994 0.0103 1.15%
2025-05-09 009331 鵬華成長價值混合C 0.8994 0.8994 0.9011 0.9011 -0.0017 -0.19%
2025-05-08 009331 鵬華成長價值混合C 0.9011 0.9011 0.8974 0.8974 0.0037 0.41%
2025-05-07 009331 鵬華成長價值混合C 0.8974 0.8974 0.8934 0.8934 0.0040 0.45%
2025-05-06 009331 鵬華成長價值混合C 0.8934 0.8934 0.8832 0.8832 0.0102 1.15%
2025-04-30 009331 鵬華成長價值混合C 0.8832 0.8832 0.8828 0.8828 0.0004 0.05%
2025-04-29 009331 鵬華成長價值混合C 0.8828 0.8828 0.8814 0.8814 0.0014 0.16%
2025-04-28 009331 鵬華成長價值混合C 0.8814 0.8814 0.8837 0.8837 -0.0023 -0.26%
2025-04-25 009331 鵬華成長價值混合C 0.8837 0.8837 0.8830 0.8830 0.0007 0.08%
2025-04-24 009331 鵬華成長價值混合C 0.8830 0.8830 0.8826 0.8826 0.0004 0.05%
2025-04-23 009331 鵬華成長價值混合C 0.8826 0.8826 0.8794 0.8794 0.0032 0.36%