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鵬華成長價值混合C基金凈值查詢(009331)

今天最新凈值 0.9152 0.0023 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9082 -0.0050 -0.5497%
  • 累計凈值：0.9152
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2119億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 梁超
近一周鵬華成長價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華成長價值混合C(009331)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009331 鵬華成長價值混合C 0.9132 0.9132 0.9152 0.9152 -0.0020 -0.22%
2025-05-21 009331 鵬華成長價值混合C 0.9152 0.9152 0.9129 0.9129 0.0023 0.25%
2025-05-20 009331 鵬華成長價值混合C 0.9129 0.9129 0.9098 0.9098 0.0031 0.34%
2025-05-19 009331 鵬華成長價值混合C 0.9098 0.9098 0.9079 0.9079 0.0019 0.21%
2025-05-16 009331 鵬華成長價值混合C 0.9079 0.9079 0.9083 0.9083 -0.0004 -0.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%