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鵬華成長價值混合C基金盤中實時估值(009331)

今天最新凈值 0.9152 0.0023 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9152
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2119億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 梁超
鵬華成長價值混合C基金009331重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601799 星宇股份 0.0000 6.58% 0.43% 0.0283%
601965 中國汽研 0.0000 4.63% 1.05% 0.0486%
601298 青島港 0.0000 3.36% -2.19% -0.0736%
600941 中國移動 0.0000 3.28% 0.01% 0.0003%
601311 駱駝股份 0.0000 3.12% -0.12% -0.0037%
601811 新華文軒 0.0000 2.56% -0.78% -0.0200%
601398 工商銀行 0.0000 2.29% -0.42% -0.0096%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.19% 2.64% 0.0578%
000651 格力電器 0.0000 2.16% -0.87% -0.0188%
00700 騰訊控股 0.0000 2.16% 0.48% 0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.33% 0.0197% 87.05%
鵬華成長價值混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.22% 0.03%
2025-05-21 0.25% 0.23%
2025-05-20 0.34% 0.22%
2025-05-19 0.21% 0.23%
2025-05-16 -0.04% -0.10%
2025-05-15 -0.46% -0.46%
2025-05-14 0.47% 0.56%
2025-05-13 -0.16% -0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
鵬華成長價值混合C基金009331實時估值圖
鵬華成長價值混合C基金009331實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長A 0.7455 3.4532%
東財遠見成長C 0.7299 3.4532%
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3548 2.7455%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3515 2.7455%
長城消費增值混合C 1.0228 2.6085%
長城消費增值混合A 1.0333 2.6085%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5336 2.5534%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5211 2.5534%