長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(009325)
今天最新凈值
1.1917
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1917
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.4801億
- 最近資產(chǎn)：1.71億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：張棪
近一月長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C|長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(009325)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1917 |
1.1917 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1918 |
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| 2025-05-19 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1918 |
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| 2025-05-16 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1914 |
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1.1915 |
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| 2025-05-15 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1915 |
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| 2025-05-14 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1928 |
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| 2025-05-13 |
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長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
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長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1924 |
1.1924 |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1940 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.1936 |
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| 2025-05-07 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1916 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
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長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1916 |
1.1916 |
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1.1918 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1907 |
1.1907 |
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| 2025-04-29 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1891 |
1.1891 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1890 |
1.1890 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009325 |
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0006 |
-0.05% |
