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長城中債3-5年國開債指數(shù)C(長城中債3-5年國開行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(009325)

今天最新凈值 1.1917 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1917
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4801億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
近一季長城中債3-5年國開債指數(shù)C|長城中債3-5年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城中債3-5年國開債指數(shù)C(009325)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1919 1.1919 1.1917 1.1917 0.0002 0.02%
2025-05-21 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1917 1.1917 1.1918 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1918 1.1918 1.1918 1.1918 0.0000 0.00%
2025-05-19 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1918 1.1918 1.1914 1.1914 0.0004 0.03%
2025-05-16 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1914 1.1914 1.1915 1.1915 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1915 1.1915 1.1928 1.1928 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1928 1.1928 1.1934 1.1934 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1934 1.1934 1.1924 1.1924 0.0010 0.08%
2025-05-12 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1924 1.1924 1.1940 1.1940 -0.0016 -0.13%
2025-05-09 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2025-05-08 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1936 1.1936 1.1916 1.1916 0.0020 0.17%
2025-05-07 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1916 1.1916 1.1916 1.1916 0.0000 0.00%
2025-05-06 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1916 1.1916 1.1918 1.1918 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1918 1.1918 1.1907 1.1907 0.0011 0.09%
2025-04-29 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1907 1.1907 1.1896 1.1896 0.0011 0.09%
2025-04-28 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1896 1.1896 1.1891 1.1891 0.0005 0.04%
2025-04-25 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2025-04-24 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1890 1.1890 1.1892 1.1892 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1892 1.1892 1.1898 1.1898 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
2025-04-21 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1893 1.1893 1.1901 1.1901 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1901 1.1901 1.1901 1.1901 0.0000 0.00%
2025-04-17 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1901 1.1901 1.1905 1.1905 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1905 1.1905 1.1900 1.1900 0.0005 0.04%
2025-04-15 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1900 1.1900 1.1904 1.1904 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1904 1.1904 1.1907 1.1907 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1907 1.1907 1.1899 1.1899 0.0008 0.07%
2025-04-10 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1899 1.1899 1.1889 1.1889 0.0010 0.08%
2025-04-09 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1889 1.1889 1.1885 1.1885 0.0004 0.03%
2025-04-08 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1885 1.1885 1.1915 1.1915 -0.0030 -0.25%
2025-04-07 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1915 1.1915 1.1882 1.1882 0.0033 0.28%
2025-04-03 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1882 1.1882 1.1845 1.1845 0.0037 0.31%
2025-04-02 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1845 1.1845 1.1834 1.1834 0.0011 0.09%
2025-04-01 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1834 1.1834 1.1836 1.1836 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1836 1.1836 1.1832 1.1832 0.0004 0.03%
2025-03-28 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2025-03-27 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1831 1.1831 1.1830 1.1830 0.0001 0.01%
2025-03-26 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1830 1.1830 1.1824 1.1824 0.0006 0.05%
2025-03-25 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1824 1.1824 1.1822 1.1822 0.0002 0.02%
2025-03-24 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1822 1.1822 1.1819 1.1819 0.0003 0.03%
2025-03-21 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1819 1.1819 1.1827 1.1827 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1827 1.1827 1.1814 1.1814 0.0013 0.11%
2025-03-19 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1814 1.1814 1.1809 1.1809 0.0005 0.04%
2025-03-18 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1809 1.1809 1.1802 1.1802 0.0007 0.06%
2025-03-17 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1802 1.1802 1.1823 1.1823 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1823 1.1823 1.1807 1.1807 0.0016 0.14%
2025-03-13 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1807 1.1807 1.1807 1.1807 0.0000 0.00%
2025-03-12 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1807 1.1807 1.1785 1.1785 0.0022 0.19%
2025-03-11 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1785 1.1785 1.1809 1.1809 -0.0024 -0.20%
2025-03-10 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1809 1.1809 1.1812 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1812 1.1812 1.1840 1.1840 -0.0028 -0.24%
2025-03-06 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1840 1.1840 1.1859 1.1859 -0.0019 -0.16%
2025-03-05 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1859 1.1859 1.1853 1.1853 0.0006 0.05%
2025-03-04 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1853 1.1853 1.1855 1.1855 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1855 1.1855 1.1831 1.1831 0.0024 0.20%
2025-02-28 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1831 1.1831 1.1819 1.1819 0.0012 0.10%
2025-02-27 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1819 1.1819 1.1835 1.1835 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1835 1.1835 1.1832 1.1832 0.0003 0.03%
2025-02-25 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1832 1.1832 1.1818 1.1818 0.0014 0.12%
2025-02-24 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1818 1.1818 1.1842 1.1842 -0.0024 -0.20%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%