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博時富通一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009323)

今天最新凈值 1.0781 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1394
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7439億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王惟 張鹿 李漢楠
近一年博時富通一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時富通一年定開債發(fā)起式(009323)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0781 1.1394 1.0779 1.1392 0.0002 0.02%
2025-05-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0779 1.1392 1.0778 1.1391 0.0001 0.01%
2025-05-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0778 1.1391 1.0774 1.1387 0.0004 0.04%
2025-05-16 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0774 1.1387 1.0775 1.1388 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0775 1.1388 1.0777 1.1390 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0777 1.1390 1.0778 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0778 1.1391 1.0772 1.1385 0.0006 0.06%
2025-05-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0772 1.1385 1.0781 1.1394 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0781 1.1394 1.0777 1.1390 0.0004 0.04%
2025-05-08 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0777 1.1390 1.0770 1.1383 0.0007 0.06%
2025-05-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0770 1.1383 1.0770 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0770 1.1383 1.0768 1.1381 0.0002 0.02%
2025-04-30 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0768 1.1381 1.0764 1.1377 0.0004 0.04%
2025-04-29 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0764 1.1377 1.0758 1.1371 0.0006 0.06%
2025-04-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0758 1.1371 1.0754 1.1367 0.0004 0.04%
2025-04-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0754 1.1367 1.0753 1.1366 0.0001 0.01%
2025-04-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0753 1.1366 1.0754 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0754 1.1367 1.0757 1.1370 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0757 1.1370 1.0756 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0756 1.1369 1.0758 1.1371 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0758 1.1371 1.0757 1.1370 0.0001 0.01%
2025-04-17 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0757 1.1370 1.0760 1.1373 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0760 1.1373 1.0755 1.1368 0.0005 0.05%
2025-04-15 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0755 1.1368 1.0753 1.1366 0.0002 0.02%
2025-04-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0753 1.1366 1.0753 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0753 1.1366 1.0752 1.1365 0.0001 0.01%
2025-04-10 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0752 1.1365 1.0750 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-09 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0750 1.1363 1.0748 1.1361 0.0002 0.02%
2025-04-08 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0748 1.1361 1.0758 1.1371 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0758 1.1371 1.0738 1.1351 0.0020 0.19%
2025-04-03 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0738 1.1351 1.0719 1.1332 0.0019 0.18%
2025-04-02 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0719 1.1332 1.0712 1.1325 0.0007 0.07%
2025-04-01 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0712 1.1325 1.0711 1.1324 0.0001 0.01%
2025-03-31 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0711 1.1324 1.0709 1.1322 0.0002 0.02%
2025-03-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.1322 1.0708 1.1321 0.0001 0.01%
2025-03-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0708 1.1321 1.0709 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.1322 1.0704 1.1317 0.0005 0.05%
2025-03-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0704 1.1317 1.0700 1.1313 0.0004 0.04%
2025-03-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0700 1.1313 1.0697 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0697 1.1310 1.0698 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0698 1.1311 1.0687 1.1300 0.0011 0.10%
2025-03-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0687 1.1300 1.0684 1.1297 0.0003 0.03%
2025-03-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0684 1.1297 1.0683 1.1296 0.0001 0.01%
2025-03-17 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0683 1.1296 1.0694 1.1307 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0694 1.1307 1.0687 1.1300 0.0007 0.07%
2025-03-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0687 1.1300 1.0688 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0688 1.1301 1.0680 1.1293 0.0008 0.07%
2025-03-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0680 1.1293 1.0695 1.1308 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0695 1.1308 1.0699 1.1312 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0699 1.1312 1.0711 1.1324 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0711 1.1324 1.0719 1.1332 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0719 1.1332 1.0716 1.1329 0.0003 0.03%
2025-03-04 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0716 1.1329 1.0720 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0720 1.1333 1.0714 1.1327 0.0006 0.06%
2025-02-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0714 1.1327 1.0707 1.1320 0.0007 0.07%
2025-02-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0707 1.1320 1.0715 1.1328 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0715 1.1328 1.0714 1.1327 0.0001 0.01%
2025-02-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0714 1.1327 1.0709 1.1322 0.0005 0.05%
2025-02-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.1322 1.0719 1.1332 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0719 1.1332 1.0727 1.1340 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0727 1.1340 1.0735 1.1348 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0735 1.1348 1.0730 1.1343 0.0005 0.05%
2025-02-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0730 1.1343 1.0738 1.1351 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0738 1.1351 1.0743 1.1356 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0743 1.1356 1.0749 1.1362 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0749 1.1362 1.0750 1.1363 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0750 1.1363 1.0751 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0751 1.1364 1.0750 1.1363 0.0001 0.01%
2025-02-10 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0750 1.1363 1.0755 1.1368 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0755 1.1368 1.0755 1.1368 0.0000 0.00%
2025-02-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0755 1.1368 1.0749 1.1362 0.0006 0.06%
2025-02-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0749 1.1362 1.0742 1.1355 0.0007 0.07%
2025-01-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0742 1.1355 1.0733 1.1346 0.0009 0.08%
2025-01-22 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0737 1.1350 1.0738 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0741 1.1354 1.0736 1.1349 0.0005 0.05%
2025-01-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0736 1.1349 1.0741 1.1354 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0741 1.1354 1.0741 1.1354 0.0000 0.00%
2025-01-09 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0741 1.1354 1.0748 1.1361 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0748 1.1361 1.0749 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0749 1.1362 1.0754 1.1367 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0754 1.1367 1.0753 1.1366 0.0001 0.01%
2025-01-03 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0753 1.1366 1.0749 1.1362 0.0004 0.04%
2025-01-02 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0749 1.1362 1.0737 1.1350 0.0012 0.11%
2024-12-31 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0737 1.1350 1.0729 1.1342 0.0008 0.07%
2024-12-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0722 1.1335 1.0716 1.1329 0.0006 0.06%
2024-12-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0716 1.1329 1.0721 1.1334 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0721 1.1334 1.0727 1.1340 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0727 1.1340 1.0727 1.1340 0.0000 0.00%
2024-12-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0727 1.1340 1.0715 1.1328 0.0012 0.11%
2024-12-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0715 1.1328 1.0711 1.1324 0.0004 0.04%
2024-12-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0711 1.1324 1.0717 1.1330 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0717 1.1330 1.0720 1.1333 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0720 1.1333 1.0707 1.1320 0.0013 0.12%
2024-12-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0707 1.1320 1.0697 1.1310 0.0010 0.09%
2024-12-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0697 1.1310 1.0694 1.1307 0.0003 0.03%
2024-12-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0694 1.1307 1.0689 1.1302 0.0005 0.05%
2024-12-10 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0689 1.1302 1.0673 1.1286 0.0016 0.15%
2024-12-09 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0673 1.1286 1.0663 1.1276 0.0010 0.09%
2024-12-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0663 1.1276 1.0664 1.1277 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0664 1.1277 1.0662 1.1275 0.0002 0.02%
2024-12-04 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0662 1.1275 1.0654 1.1267 0.0008 0.08%
2024-12-03 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0654 1.1267 1.0654 1.1267 0.0000 0.00%
2024-12-02 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0654 1.1267 1.0641 1.1254 0.0013 0.12%
2024-11-29 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0641 1.1254 1.0637 1.1250 0.0004 0.04%
2024-11-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0637 1.1250 1.0632 1.1245 0.0005 0.05%
2024-11-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0632 1.1245 1.0631 1.1244 0.0001 0.01%
2024-11-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0631 1.1244 1.0630 1.1243 0.0001 0.01%
2024-11-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0630 1.1243 1.0625 1.1238 0.0005 0.05%
2024-11-22 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0625 1.1238 1.0624 1.1237 0.0001 0.01%
2024-11-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0624 1.1237 1.0620 1.1233 0.0004 0.04%
2024-11-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0620 1.1233 1.0620 1.1233 0.0000 0.00%
2024-11-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0620 1.1233 1.0618 1.1231 0.0002 0.02%
2024-11-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0618 1.1231 1.0619 1.1232 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0619 1.1232 1.0619 1.1232 0.0000 0.00%
2024-11-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0619 1.1232 1.0618 1.1231 0.0001 0.01%
2024-11-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0618 1.1231 1.0620 1.1233 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0620 1.1233 1.0615 1.1228 0.0005 0.05%
2024-11-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0615 1.1228 1.0612 1.1225 0.0003 0.03%
2024-11-08 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0612 1.1225 1.0610 1.1223 0.0002 0.02%
2024-11-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0610 1.1223 1.0607 1.1220 0.0003 0.03%
2024-11-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0607 1.1220 1.0608 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0608 1.1221 1.0605 1.1218 0.0003 0.03%
2024-11-04 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0605 1.1218 1.0603 1.1216 0.0002 0.02%
2024-11-01 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0603 1.1216 1.0600 1.1213 0.0003 0.03%
2024-10-31 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0600 1.1213 1.0597 1.1210 0.0003 0.03%
2024-10-30 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0597 1.1210 1.0597 1.1210 0.0000 0.00%
2024-10-29 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0597 1.1210 1.0596 1.1209 0.0001 0.01%
2024-10-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0596 1.1209 1.0596 1.1209 0.0000 0.00%
2024-10-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0596 1.1209 1.0595 1.1208 0.0001 0.01%
2024-10-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0595 1.1208 1.0596 1.1209 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0596 1.1209 1.0598 1.1211 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0598 1.1211 1.0602 1.1215 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0602 1.1215 1.0601 1.1214 0.0001 0.01%
2024-10-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0601 1.1214 1.0602 1.1215 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0602 1.1215 1.0598 1.1211 0.0004 0.04%
2024-10-16 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0598 1.1211 1.0599 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0599 1.1212 1.0595 1.1208 0.0004 0.04%
2024-10-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0595 1.1208 1.0590 1.1203 0.0005 0.05%
2024-10-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0590 1.1203 1.0585 1.1198 0.0005 0.05%
2024-10-10 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0585 1.1198 1.0577 1.1190 0.0008 0.08%
2024-10-09 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0577 1.1190 1.0577 1.1190 0.0000 0.00%
2024-10-08 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0577 1.1190 1.0581 1.1194 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0581 1.1194 1.0584 1.1197 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0584 1.1197 1.0603 1.1216 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0603 1.1216 1.0609 1.1222 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0609 1.1222 1.0601 1.1214 0.0008 0.08%
2024-09-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0601 1.1214 1.0606 1.1219 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0606 1.1219 1.0604 1.1217 0.0002 0.02%
2024-09-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0604 1.1217 1.0603 1.1216 0.0001 0.01%
2024-09-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0603 1.1216 1.0604 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0604 1.1217 1.0597 1.1210 0.0007 0.07%
2024-09-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0597 1.1210 1.0594 1.1207 0.0003 0.03%
2024-09-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0594 1.1207 1.0592 1.1205 0.0002 0.02%
2024-09-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0592 1.1205 1.0589 1.1202 0.0003 0.03%
2024-09-10 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0589 1.1202 1.0587 1.1200 0.0002 0.02%
2024-09-09 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0587 1.1200 1.0584 1.1197 0.0003 0.03%
2024-09-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0584 1.1197 1.0583 1.1196 0.0001 0.01%
2024-09-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0583 1.1196 1.0582 1.1195 0.0001 0.01%
2024-09-04 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0582 1.1195 1.0580 1.1193 0.0002 0.02%
2024-09-03 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0580 1.1193 1.0578 1.1191 0.0002 0.02%
2024-09-02 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0578 1.1191 1.0571 1.1184 0.0007 0.07%
2024-08-30 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0571 1.1184 1.0570 1.1183 0.0001 0.01%
2024-08-29 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1183 1.0570 1.1183 0.0000 0.00%
2024-08-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1183 1.0567 1.1180 0.0003 0.03%
2024-08-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0567 1.1180 1.0573 1.1186 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0573 1.1186 1.0575 1.1188 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0575 1.1188 1.0574 1.1187 0.0001 0.01%
2024-08-22 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0574 1.1187 1.0573 1.1186 0.0001 0.01%
2024-08-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0573 1.1186 1.0573 1.1186 0.0000 0.00%
2024-08-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0573 1.1186 1.0573 1.1186 0.0000 0.00%
2024-08-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0573 1.1186 1.0569 1.1182 0.0004 0.04%
2024-08-16 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0569 1.1182 1.0568 1.1181 0.0001 0.01%
2024-08-15 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0568 1.1181 1.0570 1.1183 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1183 1.0564 1.1177 0.0006 0.06%
2024-08-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0564 1.1177 1.0559 1.1172 0.0005 0.05%
2024-08-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0559 1.1172 1.0570 1.1183 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1183 1.0575 1.1188 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0575 1.1188 1.0582 1.1195 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0582 1.1195 1.0579 1.1192 0.0003 0.03%
2024-08-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0579 1.1192 1.0578 1.1191 0.0001 0.01%
2024-08-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0578 1.1191 1.0576 1.1189 0.0002 0.02%
2024-08-02 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0576 1.1189 1.0572 1.1185 0.0004 0.04%
2024-07-31 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0569 1.1182 1.0566 1.1179 0.0003 0.03%
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2024-07-29 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0565 1.1178 1.0560 1.1173 0.0005 0.05%
2024-07-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0560 1.1173 1.0558 1.1171 0.0002 0.02%
2024-07-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0558 1.1171 1.0556 1.1169 0.0002 0.02%
2024-07-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0556 1.1169 1.0556 1.1169 0.0000 0.00%
2024-07-23 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0556 1.1169 1.0551 1.1164 0.0005 0.05%
2024-07-22 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0551 1.1164 1.0545 1.1158 0.0006 0.06%
2024-07-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0545 1.1158 1.0544 1.1157 0.0001 0.01%
2024-07-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0544 1.1157 1.0545 1.1158 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0545 1.1158 1.0544 1.1157 0.0001 0.01%
2024-07-16 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0544 1.1157 1.0544 1.1157 0.0000 0.00%
2024-07-15 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0544 1.1157 1.0541 1.1154 0.0003 0.03%
2024-07-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0541 1.1154 1.0539 1.1152 0.0002 0.02%
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2024-07-08 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0534 1.1147 1.0537 1.1150 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0537 1.1150 1.0539 1.1152 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0539 1.1152 1.0538 1.1151 0.0001 0.01%
2024-07-03 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0538 1.1151 1.0536 1.1149 0.0002 0.02%
2024-07-02 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0536 1.1149 1.0533 1.1146 0.0003 0.03%
2024-07-01 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0533 1.1146 1.0536 1.1149 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0536 1.1149 1.0534 1.1147 0.0002 0.02%
2024-06-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0534 1.1147 1.0531 1.1144 0.0003 0.03%
2024-06-26 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0531 1.1144 1.0530 1.1143 0.0001 0.01%
2024-06-25 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0530 1.1143 1.0528 1.1141 0.0002 0.02%
2024-06-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0528 1.1141 1.0525 1.1138 0.0003 0.03%
2024-06-21 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0525 1.1138 1.0526 1.1139 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0526 1.1139 1.0526 1.1139 0.0000 0.00%
2024-06-19 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0526 1.1139 1.0524 1.1137 0.0002 0.02%
2024-06-18 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0524 1.1137 1.0523 1.1136 0.0001 0.01%
2024-06-17 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0523 1.1136 1.0522 1.1135 0.0001 0.01%
2024-06-14 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0522 1.1135 1.0520 1.1133 0.0002 0.02%
2024-06-13 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0520 1.1133 1.0519 1.1132 0.0001 0.01%
2024-06-12 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0519 1.1132 1.0518 1.1131 0.0001 0.01%
2024-06-11 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0518 1.1131 1.0516 1.1129 0.0002 0.02%
2024-06-07 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0516 1.1129 1.0515 1.1128 0.0001 0.01%
2024-06-06 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0515 1.1128 1.0513 1.1126 0.0002 0.02%
2024-06-05 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0513 1.1126 1.0511 1.1124 0.0002 0.02%
2024-06-04 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0511 1.1124 1.0510 1.1123 0.0001 0.01%
2024-06-03 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0510 1.1123 1.0507 1.1120 0.0003 0.03%
2024-05-31 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1120 1.0507 1.1120 0.0000 0.00%
2024-05-30 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1120 1.0508 1.1121 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0508 1.1121 1.0507 1.1120 0.0001 0.01%
2024-05-28 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1120 1.0505 1.1118 0.0002 0.02%
2024-05-27 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0505 1.1118 1.0504 1.1117 0.0001 0.01%
2024-05-24 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0504 1.1117 1.0503 1.1116 0.0001 0.01%
2024-05-23 009323 博時富通一年定開債發(fā)起式 1.0503 1.1116 1.0501 1.1114 0.0002 0.02%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%