國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(009310)
今天最新凈值
1.0328
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1128
- 成立日期：2021-05-25
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：12.0829億
- 最近資產(chǎn)：12.71億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：黃力 盧珊
近一月國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C(009310)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0324 |
1.1124 |
1.0328 |
1.1128 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0328 |
1.1128 |
1.0333 |
1.1133 |
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-0.05% |
| 2025-05-21 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0333 |
1.1133 |
1.0336 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0336 |
1.1136 |
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| 2025-05-19 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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1.1130 |
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| 2025-05-16 |
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國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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1.1119 |
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| 2025-05-15 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-05-14 |
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國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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1.1124 |
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| 2025-05-13 |
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國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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1.1126 |
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| 2025-05-12 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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1.1112 |
1.0323 |
1.1123 |
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-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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1.1123 |
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-0.07% |
| 2025-05-08 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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1.1130 |
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| 2025-05-07 |
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國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0317 |
1.1117 |
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1.1107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0307 |
1.1107 |
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0.10% |
| 2025-04-29 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0297 |
1.1097 |
1.0283 |
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0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0283 |
1.1083 |
1.0280 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0280 |
1.1080 |
1.0274 |
1.1074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
009310 |
國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C |
1.0274 |
1.1074 |
1.0279 |
1.1079 |
-0.0005 |
-0.05% |
