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國壽安保尊慶6個月持有期債券C基金凈值查詢(009310)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0328 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1128
成立日期：2021-05-25
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：12.0829億
最近資產(chǎn)：12.71億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：黃力盧珊

近一周國壽安保尊慶6個月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保尊慶6個月持有期債券C(009310)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	009310	國壽安保尊慶6個月持有期債券C	1.0324	1.1124	1.0328	1.1128	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	009310	國壽安保尊慶6個月持有期債券C	1.0328	1.1128	1.0333	1.1133	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	009310	國壽安保尊慶6個月持有期債券C	1.0333	1.1133	1.0336	1.1136	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	009310	國壽安保尊慶6個月持有期債券C	1.0336	1.1136	1.0330	1.1130	0.0006	0.06%
2025-05-19	009310	國壽安保尊慶6個月持有期債券C	1.0330	1.1130	1.0319	1.1119	0.0011	0.11%

標簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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