富國(guó)添享一年持有期債券A基金凈值查詢(009290)

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今天最新凈值 1.2066 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2066
成立日期：2020-06-02
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：9.7888億
最近資產(chǎn)：15.53億元
基金公司：富國(guó)基金
基金經(jīng)理：武磊

近半年富國(guó)添享一年持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,富國(guó)添享一年持有期債券A(009290)基金累計(jì)收益率2.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2066	1.2066	1.2069	1.2069	-0.0003	-0.02%
2025-05-21	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2069	1.2069	1.2066	1.2066	0.0003	0.02%
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2025-05-19	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2062	1.2062	1.2060	1.2060	0.0002	0.02%
2025-05-16	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2060	1.2060	1.2062	1.2062	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2062	1.2062	1.2063	1.2063	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2063	1.2063	1.2062	1.2062	0.0001	0.01%
2025-05-13	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2062	1.2062	1.2057	1.2057	0.0005	0.04%
2025-05-12	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2057	1.2057	1.2051	1.2051	0.0006	0.05%

2025-05-09	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2051	1.2051	1.2044	1.2044	0.0007	0.06%
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2025-05-07	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2032	1.2032	1.2031	1.2031	0.0001	0.01%
2025-05-06	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2031	1.2031	1.2020	1.2020	0.0011	0.09%
2025-04-30	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2020	1.2020	1.2017	1.2017	0.0003	0.02%
2025-04-29	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2017	1.2017	1.2012	1.2012	0.0005	0.04%
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2025-04-17	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2010	1.2010	1.2008	1.2008	0.0002	0.02%
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2025-04-15	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2012	1.2012	1.2016	1.2016	-0.0004	-0.03%
2025-04-14	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2016	1.2016	1.2017	1.2017	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2017	1.2017	1.2022	1.2022	-0.0005	-0.04%
2025-04-10	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2022	1.2022	1.2015	1.2015	0.0007	0.06%
2025-04-09	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2015	1.2015	1.2010	1.2010	0.0005	0.04%
2025-04-08	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2010	1.2010	1.2013	1.2013	-0.0003	-0.02%
2025-04-07	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2013	1.2013	1.2025	1.2025	-0.0012	-0.10%
2025-04-03	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2025	1.2025	1.2010	1.2010	0.0015	0.12%
2025-04-02	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2010	1.2010	1.2004	1.2004	0.0006	0.05%
2025-04-01	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2004	1.2004	1.2002	1.2002	0.0002	0.02%
2025-03-31	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2002	1.2002	1.2009	1.2009	-0.0007	-0.06%
2025-03-28	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.00%
2025-03-27	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2009	1.2009	1.2007	1.2007	0.0002	0.02%
2025-03-26	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2007	1.2007	1.2000	1.2000	0.0007	0.06%
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2025-03-24	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1989	1.1989	1.1990	1.1990	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1990	1.1990	1.1992	1.1992	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1992	1.1992	1.1983	1.1983	0.0009	0.08%
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2025-03-18	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1984	1.1984	1.1982	1.1982	0.0002	0.02%
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2025-03-14	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1986	1.1986	1.1974	1.1974	0.0012	0.10%
2025-03-13	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1974	1.1974	1.1969	1.1969	0.0005	0.04%
2025-03-12	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1969	1.1969	1.1966	1.1966	0.0003	0.03%
2025-03-11	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1966	1.1966	1.1982	1.1982	-0.0016	-0.13%
2025-03-10	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1982	1.1982	1.1984	1.1984	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1984	1.1984	1.1994	1.1994	-0.0010	-0.08%
2025-03-06	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1994	1.1994	1.1992	1.1992	0.0002	0.02%
2025-03-05	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1992	1.1992	1.1990	1.1990	0.0002	0.02%
2025-03-04	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1990	1.1990	1.1986	1.1986	0.0004	0.03%
2025-03-03	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1986	1.1986	1.1986	1.1986	0.0000	0.00%
2025-02-28	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1986	1.1986	1.1996	1.1996	-0.0010	-0.08%
2025-02-27	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1996	1.1996	1.2000	1.2000	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2000	1.2000	1.1986	1.1986	0.0014	0.12%
2025-02-25	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1986	1.1986	1.1990	1.1990	-0.0004	-0.03%
2025-02-24	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1990	1.1990	1.2000	1.2000	-0.0010	-0.08%
2025-02-21	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2000	1.2000	1.2006	1.2006	-0.0006	-0.05%
2025-02-20	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2006	1.2006	1.2013	1.2013	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2013	1.2013	1.2000	1.2000	0.0013	0.11%
2025-02-18	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2000	1.2000	1.2015	1.2015	-0.0015	-0.12%
2025-02-17	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2015	1.2015	1.2021	1.2021	-0.0006	-0.05%
2025-02-14	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2021	1.2021	1.2031	1.2031	-0.0010	-0.08%
2025-02-13	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2031	1.2031	1.2032	1.2032	-0.0001	-0.01%
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2025-02-07	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2033	1.2033	1.2021	1.2021	0.0012	0.10%
2025-02-06	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2021	1.2021	1.2003	1.2003	0.0018	0.15%
2025-02-05	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.2003	1.2003	1.1998	1.1998	0.0005	0.04%
2025-01-27	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1998	1.1998	1.1994	1.1994	0.0004	0.03%
2025-01-22	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1988	1.1988	1.1987	1.1987	0.0001	0.01%
2025-01-14	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1975	1.1975	1.1958	1.1958	0.0017	0.14%
2025-01-13	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1958	1.1958	1.1965	1.1965	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1965	1.1965	1.1968	1.1968	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1968	1.1968	1.1966	1.1966	0.0002	0.02%
2025-01-08	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1966	1.1966	1.1964	1.1964	0.0002	0.02%
2025-01-07	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1964	1.1964	1.1956	1.1956	0.0008	0.07%
2025-01-06	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1956	1.1956	1.1960	1.1960	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1960	1.1960	1.1960	1.1960	0.0000	0.00%
2025-01-02	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2024-12-31	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1959	1.1959	1.1958	1.1958	0.0001	0.01%
2024-12-26	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1941	1.1941	1.1938	1.1938	0.0003	0.03%
2024-12-25	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1938	1.1938	1.1947	1.1947	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2024-12-23	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1945	1.1945	1.1953	1.1953	-0.0008	-0.07%
2024-12-20	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1953	1.1953	1.1934	1.1934	0.0019	0.16%
2024-12-19	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1934	1.1934	1.1940	1.1940	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1940	1.1940	1.1938	1.1938	0.0002	0.02%
2024-12-17	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1938	1.1938	1.1956	1.1956	-0.0018	-0.15%
2024-12-16	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1956	1.1956	1.1969	1.1969	-0.0013	-0.11%
2024-12-13	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1969	1.1969	1.1967	1.1967	0.0002	0.02%
2024-12-12	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1967	1.1967	1.1954	1.1954	0.0013	0.11%
2024-12-11	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1954	1.1954	1.1930	1.1930	0.0024	0.20%
2024-12-10	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1930	1.1930	1.1901	1.1901	0.0029	0.24%
2024-12-09	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1901	1.1901	1.1894	1.1894	0.0007	0.06%
2024-12-06	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1894	1.1894	1.1888	1.1888	0.0006	0.05%
2024-12-05	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1888	1.1888	1.1880	1.1880	0.0008	0.07%
2024-12-04	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1880	1.1880	1.1879	1.1879	0.0001	0.01%
2024-12-03	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1879	1.1879	1.1877	1.1877	0.0002	0.02%
2024-12-02	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1877	1.1877	1.1849	1.1849	0.0028	0.24%
2024-11-29	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1849	1.1849	1.1826	1.1826	0.0023	0.19%
2024-11-28	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1826	1.1826	1.1816	1.1816	0.0010	0.08%
2024-11-27	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1816	1.1816	1.1803	1.1803	0.0013	0.11%
2024-11-26	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1803	1.1803	1.1804	1.1804	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	009290	富國(guó)添享一年持有期債券A	1.1804	1.1804	1.1797	1.1797	0.0007	0.06%

標(biāo)簽云

富國(guó)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合A	1.5857	0.60%
富國(guó)新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國(guó)汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A	1.1858	0.39%
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國(guó)汽車智選混合A	0.8125	0.38%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A	1.0251	0.04%

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